Pembina Pipeline Corporation (PBA) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $29.8B
Pembina Pipeline Corporation
PBA · US
Fair Value Stand: 20.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Fair Value am 20.07.2026 aktualisiert, angepasst von $29.26 auf $20.87 (−28.7%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +0.6% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 57% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($32.30). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $22.73 – $51.37 · Fair‑Value‑Band $20.87 – $32.30 · der Kurs von $48.00 notiert über dem Fair Value von $20.87. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.
Analyse
Pembina Pipeline Corporation (PBA) notiert aktuell bei $48.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $20.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 66/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pembina Pipeline Corporation einen Umsatz von $7.6B bei einer Nettomarge von 22.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $13.2B. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $20.87 (Bear Case) bis $32.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $48.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, PBA ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($26.29) gegenüber Substanzwert ($6.92). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Pembina Pipeline Corporation bietet Energietransport- und Midstream-Dienste an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Pipelines, Einrichtungen sowie Marketing und neue Unternehmungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Pembina Pipeline Corporation bietet Energietransport- und Midstream-Dienste an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Pipelines, Einrichtungen sowie Marketing und neue Unternehmungen. Das Segment Pipelines betreibt konventionelle, Ölsand- und Schweröl- sowie Übertragungsanlagen mit einer Transportkapazität von 3,0 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag und einer Bodenlagerkapazität von 10 Millionen Barrel, die Märkte und Becken in ganz Nordamerika bedient. Das Segment „Anlagen“ bietet eine Infrastruktur, die Kunden mit Rohöl, Erdgas, Kondensat und Erdgasflüssigkeiten (NGLs), einschließlich Ethan, Propan, Butan und Kondensat, versorgt. und umfasst 430.000 Barrel NGL-Fraktionierungskapazität, 21 Millionen Barrel Kavernenlagerkapazität sowie verschiedene Ölbatterien, zugehörige Pipeline- und Bahnterminalanlagen sowie eine Exportanlage für verflüssigtes Propan. Das Segment Marketing & New Ventures kauft und verkauft flüssige Kohlenwasserstoffe und Erdgas aus dem westkanadischen Sedimentbecken und anderen Becken. Die Pembina Pipeline Corporation wurde 1954 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Calgary, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Pembina Pipeline Corporation entwickelte sich von $8.6B (FY2021) auf $7.8B (FY2025), rund −2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.7B (+8.1%/Jahr seit FY2021).
PBA ist 57% überbewertet. Mit Enbridge Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Pembina Pipeline Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Pembina Pipeline Q2 Earnings Call Highlights
- Pembina Pipeline Corp (PBA) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record EBITDA and Strategic ...
- Pembina Pipeline Q2 Earnings Rise; Reaffirms FY Outlook
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Midstream · 86 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Midstream-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc ENB | $56.46 | $47.20 | -16% |
| The Williams Companies, Inc WMB | $73.38 | $12.03 | -84% |
| Enterprise Products Partners L.P. EPD | $38.31 | $24.74 | -35% |
| TC Energy Corporation TRP | C$97.79 | C$42.00 | -57% |
| Kinder Morgan, Inc KMI | $32.54 | $11.12 | -66% |
| Energy Transfer LP, ET | $19.91 | $17.69 | -11% |
| ONEOK, Inc OKE | $93.52 | $64.05 | -32% |
| Targa Resources Corp TRGP | $273.35 | $79.61 | -71% |
| MPLX LP owns and MPLX | $57.17 | $37.05 | -35% |
| Cheniere Energy, Inc LNG | $255.83 | $211.18 | -17% |
Pembina Pipeline Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Energie-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Pembina Pipeline Corporation (PBA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von PBA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PBA?
Wie hoch ist der Umsatz von Pembina Pipeline Corporation (PBA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von PBA?
Zahlt Pembina Pipeline Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Pembina Pipeline Corporation beobachten und 14 Tage Pro testen
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.