Pharma-Bio Serv, Inc (PBSV) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $13.1M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.1700). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.1942 – $1.26 · Fair‑Value‑Band $0.1400 – $0.1700 · der Kurs von $0.5800 notiert über dem Fair Value von $0.1500. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Pharma-Bio Serv, Inc (PBSV) notiert aktuell bei $0.5800, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pharma-Bio Serv, Inc einen Umsatz von $9.1M bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.6%. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1400 (Bear Case) bis $0.1700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.5800 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, PBSV ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($0.5600) gegenüber DCF-Modelle ($0.1700). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pharma-Bio Serv, Inc. ist als Beratungsunternehmen für Regulierungs-, Compliance- und Technologietransferdienstleistungen in Puerto Rico, den Vereinigten Staaten, Europa, Brasilien und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pharma-Bio Serv, Inc. ist als Beratungsunternehmen für Regulierungs-, Compliance- und Technologietransferdienstleistungen in Puerto Rico, den Vereinigten Staaten, Europa, Brasilien und international tätig. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an technischen Compliance-Beratungsdiensten an, darunter regulatorische Angelegenheiten, Qualitätssicherung, Compliance, Technologietransfer, Validierung, Engineering, Projektmanagement und Prozessunterstützung. Es beliefert die Pharma-, Chemie-, Biotechnologie-, Medizingeräte-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie sowie verwandte Produktunternehmen. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dorado, Puerto Rico.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pharma-Bio Serv, Inc entwickelte sich von $20.1M (FY2021) auf $9.0M (FY2025), rund −18.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$100K.

PBSV ist 74% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 126 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.