PCF Group SA (PCF) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · PL · Marktkap. 134 Mio. PLN (≈ 30,9 Mio. €) · ISIN PLPCFGR00010

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.90 PLN – 65.55 PLN · Fair‑Value‑Band 2.88 PLN – 4.87 PLN · der Kurs von 3.86 PLN notiert unter dem Fair Value von 3.88 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

PCF Group SA (PCF) notiert aktuell bei 3.86 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.88 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PCF Group SA einen Umsatz von 229 Mio. PLN bei einer Nettomarge von -70.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 169.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -52.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 4,8 Mio. PLN. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.88 PLN (Bear Case) bis 4.87 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.86 PLN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, PCF ist mit 1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (5.20 PLN) gegenüber Substanzwert (2.13 PLN). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die PCF Group Spólka Akcyjna beschäftigt sich mit der Entwicklung und Produktion von Videospielen in Polen und international. Es entwickelt Spiele für Playstation, Xbox-Konsolen, PCs und Streaming-Plattformen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die PCF Group Spólka Akcyjna beschäftigt sich mit der Entwicklung und Produktion von Videospielen in Polen und international. Es entwickelt Spiele für Playstation, Xbox-Konsolen, PCs und Streaming-Plattformen. Das Unternehmen vertreibt Produkte über Steam, Epic Games Store-Vertriebsplattformen, Playstation Store und Microsoft Store-Vertriebsplattformen sowie über die digitale Plattform Nintendo eShop. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Warschau, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PCF Group SA entwickelte sich von 180M PLN (FY2021) auf 200M PLN (FY2025), rund +2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −123M PLN.

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Vergleichsgruppe

Electronic Gaming & Multimedia · 155 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Gaming & Multimedia-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.