P.C.S. Machine Group (PCSGH) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TH · Marktkap. 4.4B THB

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 151% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (77/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (6.19 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.15 THB – 4.68 THB · Fair‑Value‑Band 6.19 THB – 9.42 THB · der Kurs von 3.12 THB notiert unter dem Fair Value von 7.82 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

P.C.S. Machine Group (PCSGH) notiert aktuell bei 3.12 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.82 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 150.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte P.C.S. Machine Group einen Umsatz von 2.9B THB bei einer Nettomarge von 16.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.0B THB aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.19 THB (Bear Case) bis 9.42 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.12 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, PCSGH ist mit 151% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (8.12 THB) gegenüber Substanzwert (2.33 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

P.C.S. Machine Group Holding Public Company Limited produziert und vertreibt Automobilteile für Erstausrüster (OEMs) der Automobilindustrie in Asien, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

P.C.S. Machine Group Holding Public Company Limited produziert und vertreibt Automobilteile für Erstausrüster (OEMs) der Automobilindustrie in Asien, Europa und international. Es bietet geschmiedete Stahlteile, Aluminium-Schmiedeteile und Formen; Metallverarbeitung und -umwandlung sowie Metallprodukte; Motorteile, Getriebesysteme, Bremssysteme, Aufhängungssysteme und Metallteile für Fahrzeuge; Metallteile für elektronische Produkte, einschließlich Aluminiumdruckgussteile; Werkzeuge und Geräte wie Dichtheitsprüf- und Induktionshärtungsgeräte; Antriebsstrang- und Fahrwerkskomponenten, einschließlich Wärmebehandlung, Getriebeherstellung, Montage, Reinigung und Inspektion gemäß OEM-Spezifikationen; sowie Test- und Inspektionsgeräte zur Validierung des Materialzustands und kritischer Produkteigenschaften. Die Produkte des Unternehmens werden für Personenkraftwagen, Pickup-Trucks, Lastkraftwagen und Landmaschinen verwendet. P.C.S. Machine Group Holding Public Company Limited wurde 2013 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Nakhon Ratchasima, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von P.C.S. Machine Group entwickelte sich von 3.9B THB (FY2021) auf 3.0B THB (FY2025), rund −6.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 544M THB (+1.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.