Piedmont Realty Trust Inc (PDM) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $1.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 155% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (34/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($13.60). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne ($13.60 bis $34.79) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.58 – $15.59 · Fair‑Value‑Band $13.60 – $34.79 · der Kurs von $9.48 notiert unter dem Fair Value von $24.20. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Piedmont Realty Trust Inc (PDM) notiert aktuell bei $9.48, während unser modellbasierter Fair Value bei $24.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 155.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Piedmont Realty Trust Inc einen Umsatz von $566M bei einer Nettomarge von -15.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.3B. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $13.60 (Bear Case) bis $34.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.48 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial, PDM ist mit 155% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($24.59) gegenüber Dividendendiskontierung ($2.11). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Piedmont Realty Trust Inc. ist ein vollständig integriertes, selbstverwaltetes Immobilieninvestmentunternehmen, das sich auf die Bereitstellung einer außergewöhnlichen Büroumgebung konzentriert. Als Eigentümer, Manager, Entwickler und Betreiber von Immobilien der Klasse A mit einer Fläche von ca. 16 Mio.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Piedmont Realty Trust Inc. ist ein vollständig integriertes, selbstverwaltetes Immobilieninvestmentunternehmen, das sich auf die Bereitstellung einer außergewöhnlichen Büroumgebung konzentriert. Als Eigentümer, Manager, Entwickler und Betreiber von Immobilien der Klasse A mit einer Fläche von ca. 16 Mio. SF in den wichtigsten Sunbelt-Märkten der USA ist Piedmont Realty Trust für seinen auf Gastfreundschaft ausgerichteten Ansatz und sein Engagement bei der Umwandlung von Gebäuden in erstklassige Orte im Piemont bekannt, die das Arbeitserlebnis jedes Kunden verbessern. Piedmont Realty Trust, Inc. wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Atlanta, USA.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Piedmont Realty Trust Inc entwickelte sich von $529M (FY2021) auf $565M (FY2025), rund +1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$83.6M.

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Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Piedmont Office Realty Trust, Inc. Q2 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 29.07.2026
• Is Piedmont Realty Trust, Inc. (PDM) Stock Undervalued Right Now? Yahoo Finance · 24.07.2026
• Should Value Investors Buy Piedmont Realty Trust, Inc. (PDM) Stock? Yahoo Finance · 08.07.2026
• Piedmont Realty Trust, Inc. to Report Second Quarter 2026 Financial Results GlobeNewswire · 02.07.2026

Vergleichsgruppe

REIT - Office · 75 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Office-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.