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Pernod Ricard SA (PDRDF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Pernod Ricard SA $94,49, Kurs $65,60, Potenzial +44,0 %, Qualität 61 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
PR
Viele Daten
03.10.2026
Viele Daten
03.10.2026
Pernod Ricard SA
PDRDF · USUnterbewertetDie Aktie wirkt unterbewertet bei akzeptabler Qualität.
✓Fair Value 94,49 $ · Unterbewertet (+44,0 %)
✓Qualität 61/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +5,3 %/J)
✓Solide profitabel · 14,1 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓3,6 % Dividendenrendite · Nachhaltig
✓Breiter Burggraben 68/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 65,60 $ – 208,10 $ · Fair‑Value‑Band 53,82 $ – 144,74 $ · der Kurs von 65,60 $ notiert unter dem Fair Value von 94,49 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Unternehmensprofil
Pernod Ricard SA produziert und vertreibt weltweit Weine und Spirituosen.
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Pernod Ricard SA produziert und vertreibt weltweit Weine und Spirituosen. Das Unternehmen bietet Whisky, Wodka, Gin, Rum, Likör und Bitter, Champagner, Tequila und Mezcal sowie Aperitif unter den Marken 100 Pipers, Aberlour, Absolut, Absolut Elyx, Altos, ARARAT, Augier, Avion, Ballantine's, Becherovka, Beefeater, Blenders Pride, Brancott Estate, Campo Viejo, Ceder's, Chivas, Clan Campbell, Del Maguey, George Wyndham, Green Spot, Havana Club, Imperial, Imperial Blue, Italicus, J.P. Wiser's, Jacob's Creek, Jameson, Jefferson's, Kahlúa, Kenwood, KI NO BI, Lillet, Long John, L'Orbe, Lot No. 40, Malfy, Malibu, Kahlua, Martell, Method & Madness, Midleton Very Rare, Minttu, Monkey 47, Mumm, Olmeca, Ostoya, Passport Scotch, Pastis 51, Pernod, Perrier-Jouët, Plymouth Gin, Powers, Rabbit Hole, Ramazzotti, Redbreast, Ricard, Royal Salute, Royal Stag, Scapa, Seagram's Gin, Secret Speyside, Smooth Ambler, Something Special, Suze, The Glenlivet, TX und Wyborowa. Es bietet auch alkoholfreie Getränke unter den Marken Beefeater 0 %, Ceder's, Suze Tonic 0 %, Cinzano Spritz 0 %, Pacific, Campo Viejo Sparkling 0 % und Jacob's Creek Unvined an. Pernod Ricard SA wurde 1805 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.
Aktienanalyse
Pernod Ricard SA (PDRDF) notiert aktuell bei 65,60 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 94,49 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30,6 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 123,58 $ je Aktie; damit liegen 17 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 65,60 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 45,35 $, und 8 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 53,82 $ (Bear) bis 144,74 $ (Bull), der Kurs von 65,60 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Pernod Ricard SA entwickelte sich von 8,8 Mrd. € (FY2021) auf 11,0 Mrd. € (FY2025), rund +5,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,6 Mrd. € (+5,7 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 18,4 Mrd. $ · KGV 10,1 · KUV 1,50 · Gewinn je Aktie (TTM) 6,49 $ · Dividendenrendite 3,6 % · Nettomarge 14,8 % · Eigenkapitalrendite 8,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,7 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 58 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 37 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 34 % Fair-Value-Potenzial, PDRDF ist mit 44 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 53,82 $
Fair Value 94,49 $
Bull 144,74 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (4,14 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
33,94 $
65,42 $
110,06 $
78
Wachstums-DCF
36,14 $
65,54 $
105,51 $
76
Residualeinkommen
61,33 $
68,66 $
85,13 $
76
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
33,94 $
65,42 $
110,06 $
78
Owner Earnings
46,26 $
83,10 $
135,33 $
74
5J-Umsatz-Exit
18,53 $
44,34 $
75,69 $
69
5J-EBITDA-Exit
64,57 $
125,87 $
194,28 $
73
5J-KGV-Exit
51,53 $
102,77 $
153,61 $
69
10J-Umsatz-Exit
22,20 $
46,26 $
75,28 $
64
10J-EBITDA-Exit
52,39 $
101,24 $
161,35 $
66
10J-KGV-Exit
44,25 $
85,66 $
131,84 $
62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
49,43 $
112,73 $
144,48 $
65
PEG = 1,0
18,73 $
26,75 $
34,78 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
53,88 $
69,27 $
82,74 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
49,30 $
81,63 $
119,30 $
67
DDM mehrstufig
49,30 $
72,29 $
97,89 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
114,49 $
152,66 $
190,82 $
63
KUV-Multiple
58,79 $
78,39 $
97,99 $
58
KBV-Multiple
92,68 $
123,58 $
154,47 $
55
EV/EBIT
117,88 $
170,00 $
222,12 $
65
EV/EBITDA
99,49 $
145,47 $
191,46 $
67
EV/Umsatz
12,97 $
35,02 $
57,06 $
50
Substanzwert
NCAV (Graham)
34,00 $
45,57 $
68,01 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
36,14 $
65,54 $
105,51 $
76
Umsatz-Margen-DCF
18,53 $
45,35 $
74,12 $
70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
61,33 $
68,66 $
85,13 $
76
ROIC-Compounder
53,88 $
69,73 $
91,39 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
85,92 $
122,75 $
159,57 $
67
Benachrichtige mich, wenn PDRDF den Fair Value erreicht
Leg PDRDF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
61/100
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30
Profitabilität
39
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
43
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
50
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
41
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
91
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
69
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
22
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
0
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
89
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
69/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−5,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+8,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+5,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5,3 % gegen 5,4 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.27 % → 25 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+7,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−5,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in EUR, Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +4,7 % beim Kurs und −7,6 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)−7,0 %
Prognose 2027 (Umsatz)−7,0 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)−5,8 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)−4,7 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)−3,6 %
PDRDF beobachten, Alarm bei Änderung →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Negativ
Die jüngste Berichterstattung ist negativer als der Durchschnitt.
- Filing of Pernod Ricard’s 2025/26 Universal Registration Document
- Pernod Ricard (ENXTPA:RI) Stock May Be Below Fair Value On Soft U.S. And China Demand
- Pernod Ricard SA (PDRDF) (FY 2026) Earnings Call Highlights: Navigating U.S. ...
Pernod Ricard SA mit einer anderen Aktie vergleichen
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Beverages - Wineries & Distilleries · 91 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Consumer Staples: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Alkohol
Ähnliche Aktien
10 weitere Beverages - Wineries & Distilleries-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Kweichow Moutai Co 600519 | 1.237 ¥ | 1.653 ¥ | +34 % |
| Wuliangye Yibin Co 000858 | 69,67 ¥ | 76,64 ¥ | +10 % |
| Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co 600809 | 111,18 ¥ | 209,69 ¥ | +89 % |
| Luzhou Laojiao Co 000568 | 70,65 ¥ | 149,17 ¥ | +111 % |
| Thai Beverage Public Company Y92 | 0,4400 SGD | 0,7300 SGD | +66 % |
| Jiangsu Yanghe Distillery Co 002304 | 37,47 ¥ | 24,22 ¥ | −35 % |
| Radico Khaitan Limited RADICO | 4.557 ₹ | 947,39 ₹ | −79 % |
| Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co 603369 | 26,92 ¥ | 38,66 ¥ | +44 % |
| Anhui Yingjia Distillery Co 603198 | 37,20 ¥ | 30,27 ¥ | −19 % |
| Endeavour Group EDV | 2,99 A$ | 1,37 A$ | −54 % |
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🚀 Profitables Wachstum
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💵 Dividenden-Perlen
📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
🔍 Nebenwerte-Perlen
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📚 Peter Lynch GARP
🧮 Greenblatt Zauberformel
🛡️ Graham Defensiv
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Häufige Fragen
Ist Pernod Ricard SA (PDRDF) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 94,49 $ gegenüber einem Kurs von 65,60 $, rund +44 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von PDRDF?
Unser modellbasierter Fair Value für Pernod Ricard SA liegt bei 94,49 $ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 65,60 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PDRDF?
Pernod Ricard SA hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Pernod Ricard SA (PDRDF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 94,49 $ (Stand 03.10.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 53,82 $, optimistisches Szenario 144,74 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Pernod Ricard SA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 94,49 $, gegenüber einem Kurs von 65,60 $ rund +44 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 53,82 $, optimistisches Szenario 144,74 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Pernod Ricard SA (PDRDF)?
Pernod Ricard SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 10,0 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Zahlt Pernod Ricard SA eine Dividende?
Pernod Ricard SA weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,58 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Pernod Ricard SA (PDRDF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Pernod Ricard SA den freien Cashflow fünf Jahre lang um +7,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,3 % pro Jahr. Stand 03.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von PDRDF?
Unsere Modelle diskontieren Pernod Ricard SA mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,46, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Pernod Ricard SA sind das +7,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Pernod Ricard SA (PDRDF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Pernod Ricard SA um +5,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +7,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Pernod Ricard SA (PDRDF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Pernod Ricard SA einpreist (+7,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Pernod Ricard SA (PDRDF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,63 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Pernod Ricard SA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Pernod Ricard SA (PDRDF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Pernod Ricard SA liegt er bei 94,49 $ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 65,60 $. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Pernod Ricard SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert PDRDF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 65,60 $, Fair Value 94,49 $, rund +44 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PDRDF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (65,60 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (94,49 $). Bei Pernod Ricard SA liegen zwischen beiden 28,89 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Pernod Ricard SA wert?
An der Börse wird Pernod Ricard SA mit rund 18,4 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 65,60 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 94,49 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PDRDF?
Unsere Modelle spannen für Pernod Ricard SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 53,82 $, mittleres 94,49 $, optimistisches 144,74 $ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 65,60 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von PDRDF?
Pernod Ricard SA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,1 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 94,49 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 2,0, KBV 1,2, KUV 1,8, EV/EBITDA 9,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von PDRDF?
Der PEG-Wert von Pernod Ricard SA liegt bei 1,95 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 03.10.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Pernod Ricard SA (PDRDF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Pernod Ricard SA (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite 8,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,69. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist PDRDF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Pernod Ricard SA notiert bei 65,60 $, rund 37 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 103,66 $ und auf dem Tief von 65,60 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 94,49 $.
Welche Aktien sind mit Pernod Ricard SA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Kweichow Moutai Co, Wuliangye Yibin Co, Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co, Luzhou Laojiao Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Pernod Ricard SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 65,60 $, berechneter Fair Value 94,49 $ (+44 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PDRDF berechnet?
Wir rechnen Pernod Ricard SA mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 94,49 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Pernod Ricard SA liegt aktuell 31 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Pernod Ricard SA (PDRDF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 65,60 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 94,49 $, das sind rund +44 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Pernod Ricard SA jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (53,82 $ bis 144,74 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Pernod Ricard SA (PDRDF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Pernod Ricard SA lag 2014 bis 2025 bei +6,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,2 %, EBIT-Marge −0,3 %, Steuersatz −0,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +3,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Pernod Ricard SA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Pernod Ricard SA (PDRDF)?
Die Marktkapitalisierung von Pernod Ricard SA beträgt 18,4 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Pernod Ricard SA (PDRDF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Pernod Ricard SA liegt bei 1,50 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Pernod Ricard SA (PDRDF)?
Der Gewinn je Aktie von Pernod Ricard SA beträgt 6,49 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 10,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Pernod Ricard SA (PDRDF)?
Die Dividendenrendite von Pernod Ricard SA liegt bei 3,6 % (Ausschüttung 36,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Pernod Ricard SA (PDRDF)?
Die Nettomarge von Pernod Ricard SA liegt bei 14,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Pernod Ricard SA (PDRDF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Pernod Ricard SA liegt bei 8,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Pernod Ricard SA (PDRDF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Pernod Ricard SA bei 7,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Pernod Ricard SA (PDRDF)?
Die operative Marge von Pernod Ricard SA liegt bei 30,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Pernod Ricard SA (PDRDF)?
Der Umsatz von Pernod Ricard SA wächst um −14,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Pernod Ricard SA (PDRDF)?
Der Gewinn je Aktie von Pernod Ricard SA wächst um −18,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Pernod Ricard SA (PDRDF)?
Der freie Cashflow von Pernod Ricard SA beträgt 1,1 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Pernod Ricard SA (PDRDF)?
Die Nettoverschuldung von Pernod Ricard SA beträgt 10,8 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 9,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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