Endeavour Group (EDV) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · AU · Marktkap. A$6.2B
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 26 Tagen aktualisiert
Fair Value am 12.07.2026 aktualisiert, angepasst von A$4.98 auf A$4.03 (−19.1%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +4.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 15% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Unsere Modellspanne reicht von A$3.02 (Bear) bis A$5.04 (Bull), Basis A$4.03. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 56/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$2.84 – A$7.08 · Fair‑Value‑Band A$3.02 – A$5.04 · der Kurs von A$3.50 notiert unter dem Fair Value von A$4.03. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
Endeavour Group (EDV) notiert aktuell bei A$3.50, während unser modellbasierter Fair Value bei A$4.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.1% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Endeavour Group einen Umsatz von A$12.1B bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.4%. Die Nettoverschuldung beträgt A$5.5B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von A$3.02 (Bear Case) bis A$5.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$3.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, EDV ist mit 15% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$5.29) gegenüber Substanzwert (A$1.43). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Endeavour Group Limited ist im Getränkeeinzelhandel und im Gastgewerbe in Australien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Einzelhandel, Hotels und Sonstige tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Endeavour Group Limited ist im Getränkeeinzelhandel und im Gastgewerbe in Australien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Einzelhandel, Hotels und Sonstige tätig. Das Unternehmen betreibt Geschäfte, die Getränke beschaffen, herstellen und verkaufen; und Hotels, die Bars, Speisen und Getränke, Wetten, Unterkünfte, Live-Unterhaltung und Spieldienste vor Ort anbieten. Das Unternehmen ist unter den Markennamen Dan Murphy's, BWS, Pinnacle, Nightcap, ALH, DELIVERY, FULFILLED, LANGTONS, MixIn, Paragon Wine Estates, endeavourX und anderen Marken tätig. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Endeavour Group entwickelte sich von A$11.6B (FY2021) auf A$12.1B (FY2025), rund +1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$426M (−1.1%/Jahr seit FY2021).
EDV beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Should Endeavour’s A$100m Cost Cuts And Asset Shake-Up Require Action From Endeavour Group (ASX:EDV) Investors?
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- Bullish Endeavour Group Insiders Loaded Up On AU$1.20m Of Stock
Vergleichsgruppe
Beverages - Wineries & Distilleries · 96 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Beverages - Wineries & Distilleries-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Kweichow Moutai Co 600519 | ¥1,251 | ¥1,238 | -1% |
| Diageo plc DEON | 1,487 MXN | 1,239 MXN | -17% |
| Wuliangye Yibin Co 000858 | ¥73.69 | ¥48.44 | -34% |
| Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co 600809 | ¥110.50 | ¥185.80 | +68% |
| Pernod Ricard SA RI | €65.24 | €76.68 | +18% |
| Luzhou Laojiao Co 000568 | ¥83.12 | ¥149.17 | +79% |
| Brown-Forman Corporation BFA | $26.60 | $28.15 | +6% |
| United Spirits Limited UNITDSPR | ₹1,376 | ₹440.56 | -68% |
| Thai Beverage Public Company Y92 | 0.4450 SGD | 0.6900 SGD | +55% |
| Jiangsu Yanghe Distillery Co 002304 | ¥38.08 | ¥27.82 | -27% |
Endeavour Group mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Endeavour Group (EDV) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von EDV?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EDV?
Wie hoch ist der Umsatz von Endeavour Group (EDV)?
Wie hoch ist die Nettomarge von EDV?
Zahlt Endeavour Group eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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