Palladyne AI Corp (PDYN) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $331M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.56). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.91 bis $3.56) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.4607 – $66.72 · Fair‑Value‑Band $1.91 – $3.56 · der Kurs von $5.99 notiert über dem Fair Value von $2.74. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Palladyne AI Corp (PDYN) notiert aktuell bei $5.99, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $7.1M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 106.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -51.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $7.4M aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.91 (Bear Case) bis $3.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.99 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, PDYN ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($3.61) gegenüber Substanzwert ($1.06). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Palladyne AI Corp., ein Technologieunternehmen, entwickelt und bietet verkörperte Software für künstliche Intelligenz und kollaborative Autonomielösungen in den Vereinigten Staaten an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Palladyne AI Corp., ein Technologieunternehmen, entwickelt und bietet verkörperte Software für künstliche Intelligenz und kollaborative Autonomielösungen in den Vereinigten Staaten an. Seine Grundlagentechnologie für künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) ermöglicht es Robotern, unstrukturiert zu beobachten, zu lernen, zu denken und zu handeln. Darüber hinaus ermöglichen die Technologien des Unternehmens Robotersystemen, ihre Umgebung wahrzunehmen und sich schnell an sich ändernde Umstände anzupassen, indem sie ihre Erfahrungen mithilfe dynamischer Echtzeitabläufe verallgemeinern, ohne umfangreiche Programmierung, Schulung oder die mit der Verarbeitung in der Cloud verbundene Latenz. Darüber hinaus bietet es Palladyne IQ für den Einsatz mit Industrierobotern und Cobots, sodass diese mehrere Aufgaben erlernen und mit Störungen oder Hindernissen umgehen können. und entwickelt Palladyne Pilot für den Einsatz mit unbemannten Plattformen wie UAVs, um eine dauerhafte Erkennung, Identifizierung, Verfolgung und Klassifizierung von Objekten von Interesse zu ermöglichen, indem Situationsbewusstseinsinformationen über mehrere Drohnen hinweg ausgetauscht werden, die durch die Fusion multimodaler Sensordaten abgeleitet werden. Es beliefert die industrielle Fertigung, Verteidigung, Infrastrukturwartung, Reparatur und Überwachung, Energie sowie die Luft- und Raumfahrtindustrie. Das Unternehmen war früher als Sarcos Technology and Robotics Corporation bekannt und änderte seinen Namen im März 2024 in Palladyne AI Corp.. Palladyne AI Corp. hat seinen Hauptsitz in Salt Lake City, Utah.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Palladyne AI Corp entwickelte sich von $5.1M (FY2021) auf $5.2M (FY2025), rund +0.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $10.0M.

PDYN ist 54% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.