Perion Network Ltd (PERI) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $351M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($8.96). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($4.73 bis $8.96) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.08 – $41.85 · Fair‑Value‑Band $4.73 – $8.96 · der Kurs von $9.81 notiert über dem Fair Value von $7.17. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Perion Network Ltd (PERI) notiert aktuell bei $9.81, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.17 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Perion Network Ltd einen Umsatz von $441M bei einer Nettomarge von -2.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $48.8M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.73 (Bear Case) bis $8.96 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.81 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial, PERI ist mit -27% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($21.89) gegenüber Multiplikatoren ($3.36). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Perion Network Ltd. bietet digitale Werbelösungen für Marken, Agenturen und Einzelhändler in den USA und international. Es bietet Perion One, eine Plattform, die Angebots- und Nachfragekunden ein nahtloses, optimiertes Erlebnis bietet; Outmax AI Agent, ein KI-Ausführungsagent für die Produktion; Buying Technologies soll Werbetreibende bei der Planung, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Perion Network Ltd. bietet digitale Werbelösungen für Marken, Agenturen und Einzelhändler in den USA und international. Es bietet Perion One, eine Plattform, die Angebots- und Nachfragekunden ein nahtloses, optimiertes Erlebnis bietet; Outmax AI Agent, ein KI-Ausführungsagent für die Produktion; Buying Technologies soll Werbetreibende bei der Planung, Gestaltung, Aktivierung und Optimierung von Kampagnen unterstützen, indem es datengesteuerte Empfehlungen und Automatisierungen bereitstellt; Creative Platform, eine Technologieplattform, ermöglicht die Automatisierung der Produktion wirkungsvoller Anzeigenblöcke in allen Formaten; Supply Technology & SODA, eine Reihe von Technologien für das Supply Management, die darauf ausgelegt sind, die Beziehungen zu Verlagen durch eine optimale Behandlung von Impressionen zu erleichtern; Supply Optimization & Demand Amplification, eine KI-Lösung, die Publishern hilft, die Monetarisierung des Inventars zu verbessern; Search Advertising Technology, ein Publisher-Managementsystem, das Publishern Zugriff auf das Online-Dashboard bietet; und Agentenentwicklung. Darüber hinaus stellt das Unternehmen ein Publisher-Managementsystem bereit, das Analyse- und Leistungsoptimierungstools sowie Berichte bereitstellt. Suchnachfrage-Managementsysteme; Monetarisierungsprodukte, die gleichzeitig mit gesponserten Einträgen algorithmische Suchergebnisse liefern; und KI-Systeme. Das Unternehmen hieß früher IncrediMail Ltd. und änderte im November 2011 seinen Namen in Perion Network Ltd. Perion Network Ltd. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Perion Network Ltd entwickelte sich von $478M (FY2021) auf $440M (FY2025), rund −2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$7.9M.

PERI ist 27% überbewertet. Mit Alphabet Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Internet Content & Information · 151 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Content & Information-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.