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Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A (PFRM3) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · BR · Marktkap. 830 Mio. R$

PD Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A PFRM3 · SA
KursR$7.50
Fair ValueR$21.33
Potenzial+184.4%
Qualität54/100
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Stärken

✓Kurs liegt 65 % unter unserem Fair Value von R$21.33
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +15,9 %/J)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (12/15)

Risiken

!Dünne Margen · 0,9% Nettomarge
!Schmaler Burggraben 26/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 28 von 100
Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +15,9 %/J)
Dünne Margen · 0,9% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (12/15)
Schmaler Burggraben 26/100
Evidenz: Mittel Spanne R$14.88 – R$26.67 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 12 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +20.0% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 65 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$14.88). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

R$9.31 R$2.40 Fair Value R$21.33 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$2.40 – R$9.31 · Fair‑Value‑Band R$14.88 – R$26.67 · der Kurs von R$7.50 notiert unter dem Fair Value von R$21.33. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A (PFRM3) notiert aktuell bei R$7.50, während unser modellbasierter Fair Value bei R$21.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 184.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A einen Umsatz von 11,6 Mrd. R$ bei einer Nettomarge von 0.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 1,2 Mrd. R$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$14.88 (Bear Case) bis R$26.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$7.50 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, PFRM3 ist mit 184% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF R$13.45 R$23.00 R$36.67 80
Residualeinkommen R$8.87 R$9.48 R$10.32 76
Umsatz-Margen-DCF R$20.78 R$39.57 R$63.75 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF R$13.71 R$24.56 R$41.14 38
Owner Earnings R$12.17 R$22.01 R$37.03 31
5J-Umsatz-Exit R$20.78 R$40.23 R$66.90 39
5J-EBITDA-Exit R$31.92 R$63.15 R$102.73 41
5J-KGV-Exit R$12.57 R$23.35 R$35.54 38
10J-Umsatz-Exit R$16.95 R$33.45 R$59.08 36
10J-EBITDA-Exit R$24.51 R$48.77 R$86.40 37
10J-KGV-Exit R$12.78 R$22.16 R$35.16 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd R$6.59 R$30.44 R$41.79 54
Lynch-Fair-Value R$8.01 R$11.44 R$14.88 50
PEG = 1,0 R$8.01 R$11.44 R$14.88 46
Ertragskraftwert (EPV) R$19.73 R$22.79 R$25.33 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell R$4.86 R$8.75 R$12.05 70
DDM mehrstufig R$4.86 R$8.00 R$9.35 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple R$16.00 R$21.33 R$26.67 63
KUV-Multiple R$12.36 R$16.49 R$20.61 58
KBV-Multiple R$12.36 R$16.49 R$20.61 55
EV/EBIT R$37.01 R$50.23 R$63.46 53
EV/EBITDA R$47.14 R$63.75 R$80.36 54
EV/Umsatz R$25.65 R$37.78 R$49.92 43
Substanzwert
NCAV (Graham) R$5.49 R$7.35 R$10.98 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF R$13.45 R$23.00 R$36.67 80
Umsatz-Margen-DCF R$20.78 R$39.57 R$63.75 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen R$8.87 R$9.48 R$10.32 76
ROIC-Compounder R$22.05 R$28.86 R$37.13 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV R$13.15 R$18.79 R$24.42 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (R$24.56) gegenüber Substanzwert (R$7.35). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KGV 8,7
KUV 0,07 TTM
Nettomarge 0,9% TTM
Eigenkapitalrendite 7,0% TTM
Gesamtkapitalrendite 3,8% TTM
Operative Marge 1,9% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gewinn je Aktie (TTM) R$0.8600
Wachstum
Umsatz (TTM) 11,6 Mrd. R$ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +6,0% 3J ⌀ +13,6%
Gewinnwachstum (J/J) +9,4%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 190 Mio. R$ FY2025
Nettoverschuldung 1,2 Mrd. R$ FY2025 · ≈ 6,1 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 54/100

Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 43

Profitabilität 47
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 57
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 45
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 37
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 72
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 67
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 32
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 36
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Vertrieb von pharmazeutischen Produkten in Brasilien tätig. Es bietet Arzneimittel, Körperpflege- und Schönheitsprodukte an. Das Unternehmen betreibt Einzelhandelsgeschäfte unter den Marken Drogasmil, Farmalife, Tamoio und Rosário.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Vertrieb von pharmazeutischen Produkten in Brasilien tätig. Es bietet Arzneimittel, Körperpflege- und Schönheitsprodukte an. Das Unternehmen betreibt Einzelhandelsgeschäfte unter den Marken Drogasmil, Farmalife, Tamoio und Rosário. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rio De Janeiro, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A entwickelte sich von R$6.4B (FY2021) auf R$11.5B (FY2025), rund +15.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$119M (+11.0%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 85/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
11,5 Mrd. R$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+12.8%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+13.6%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+15.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (22J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+11.8%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+17.8% (17.8 + 0.0)
Umsatz +15.6%/Jahr
FY21 R$6.4B
FY22 R$7.8B
FY23 R$8.7B
FY24 R$10.2B
FY25 R$11.5B
Nettoergebnis +11.0%/Jahr
FY21 R$78.2M
FY22 R$80.9M
FY23 R$70.4M
FY24 R$115M
FY25 R$119M

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A · Fair Value
R$21.33 +184%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PFRM3

Vergleichsgruppe

Medical Distribution · 81 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 54 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +190% · Top 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 7% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 4% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 1% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 2% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 6% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 9.4% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 0.42× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Medical Distribution-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 8.7× · Günstiger als 75% der Peers
KBV 0.62× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 0.07× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF 0.8× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 2.8× · Günstiger als 75% der Peers
PEG 0.88× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT100 · Sektor 36
ZUKUNFT30 · Sektor 17
VERGANGENHEIT28 · Sektor 22
GESUNDHEIT79 · Sektor 96
DIVIDENDE100 · Sektor 53

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Medical Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
McKesson Corporation MCK $878.73 $819.31 -7%
Cencora, Inc COR $314.17 $211.07 -33%
Cardinal Health, Inc CAH $229.51 $141.77 -38%
Henry Schein, Inc HSIC $88.46 $71.70 -19%
Shanghai Pharmaceuticals Holding 601607 ¥16.37 ¥33.96 +107%
Sinopharm Group 1099 HK$16.75 HK$58.67 +250%
Galenica AG GALE CHF 80.85 CHF 61.79 -24%
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings 600332 ¥21.03 ¥28.65 +36%
Jointown Pharmaceutical Group 600998 ¥5.04 ¥9.84 +95%
Asker Healthcare Group ASKER kr 80.00 kr 28.26 -65%

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Häufige Fragen

Ist Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A (PFRM3) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R$21.33 gegenüber einem Kurs von R$7.50, rund +184% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von PFRM3?
Unser modellbasierter Fair Value für Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A liegt bei R$21.33 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R$7.50.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PFRM3?
Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A (PFRM3)?
Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 11,6 Mrd. R$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von PFRM3?
Die Nettomarge von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A liegt bei rund 0.9%, das Unternehmen behält damit etwa 0.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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