Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A (PFRM3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.10.2026: Fair Value von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A BRL 21,33, Kurs BRL 9,03, Potenzial +136,2 %, Qualität 54 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,40 R$ – 9,31 R$ · Fair‑Value‑Band 16,00 R$ – 26,67 R$ · der Kurs von 9,03 R$ notiert unter dem Fair Value von 21,33 R$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Vertrieb von pharmazeutischen Produkten in Brasilien tätig. Es bietet Arzneimittel, Körperpflege- und Schönheitsprodukte an. Das Unternehmen betreibt Einzelhandelsgeschäfte unter den Marken Drogasmil, Farmalife, Tamoio und Rosário.
Mehr anzeigen
Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Vertrieb von pharmazeutischen Produkten in Brasilien tätig. Es bietet Arzneimittel, Körperpflege- und Schönheitsprodukte an. Das Unternehmen betreibt Einzelhandelsgeschäfte unter den Marken Drogasmil, Farmalife, Tamoio und Rosário. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rio De Janeiro, Brasilien.
Aktienanalyse
Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A (PFRM3) notiert aktuell bei 9,03 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 21,33 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57,7 % unterbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 41,08 R$ je Aktie; damit liegen 22 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 9,03 R$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 6,92 R$, und 4 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 16,00 R$ (Bear) bis 26,67 R$ (Bull), der Kurs von 9,03 R$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A entwickelte sich von 6,4 Mrd. R$ (FY2021) auf 11,5 Mrd. R$ (FY2025), rund +15,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 119 Mio. R$ (+11,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 37 % Fair-Value-Potenzial, PFRM3 ist mit 136 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 16,00 R$Fair Value 21,33 R$Bull 26,67 R$
Kurs 9,03 R$ · Potenzial +136,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,9769 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF26,11 R$43,04 R$67,31 R$79
Wachstums-DCF25,57 R$40,16 R$59,58 R$78
Residualeinkommen8,50 R$8,96 R$9,83 R$76
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF26,11 R$43,04 R$67,31 R$79
Owner Earnings24,76 R$40,89 R$64,02 R$75
5J-Umsatz-Exit25,29 R$44,53 R$70,35 R$71
5J-EBITDA-Exit35,72 R$65,96 R$103,83 R$73
5J-KGV-Exit17,60 R$28,75 R$41,04 R$70
10J-Umsatz-Exit24,44 R$41,08 R$65,95 R$65
10J-EBITDA-Exit31,06 R$54,48 R$89,81 R$66
10J-KGV-Exit20,79 R$31,21 R$45,06 R$64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd6,59 R$30,44 R$41,79 R$64
Lynch-Fair-Value8,01 R$11,44 R$14,88 R$61
PEG = 1,08,01 R$11,44 R$14,88 R$57
Ertragskraftwert (EPV)17,33 R$19,73 R$21,68 R$74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell4,36 R$7,30 R$9,47 R$68
DDM mehrstufig4,36 R$6,92 R$7,85 R$67
Multiplikatoren
KGV-Multiple16,00 R$21,33 R$26,67 R$63
KUV-Multiple12,36 R$16,49 R$20,61 R$58
KBV-Multiple12,36 R$16,49 R$20,61 R$55
EV/EBIT37,01 R$50,23 R$63,46 R$66
EV/EBITDA47,14 R$63,75 R$80,36 R$67
EV/Umsatz25,65 R$37,78 R$49,92 R$53
Substanzwert
NCAV (Graham)5,49 R$7,35 R$10,98 R$54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF25,57 R$40,16 R$59,58 R$78
Umsatz-Margen-DCF25,29 R$44,21 R$68,59 R$71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen8,50 R$8,96 R$9,83 R$76
ROIC-Compounder18,96 R$24,04 R$30,01 R$72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV13,15 R$18,79 R$24,42 R$67
KUV- und KBV-Multiple zeigen hier denselben Wert: beide sind durch denselben Gewinn-Anker begrenzt (Gewinn je Aktie mal 17), weil Marge und Eigenkapitalrendite den Branchen-Multiplikator nicht tragen.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.85/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+12,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +12,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+26,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+17,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)8,4 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.2 % → 3 %
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+4,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das beim Kurs etwa +0,7 % im Jahr.
Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Medical Distribution · 79 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score54 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+136,2 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)9,8 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite3,4 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)1,2 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)2,9 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum32,4 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)8,4 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,42× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Medical Distribution-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PFRM3
Häufige Fragen
Ist Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A (PFRM3) über- oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 21,33 R$ gegenüber einem Kurs von 9,03 R$, rund +136 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von PFRM3?
Unser modellbasierter Fair Value für Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A liegt bei 21,33 R$ (Stand 02.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 9,03 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PFRM3?
Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A (PFRM3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 21,33 R$ (Stand 02.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 16,00 R$, optimistisches Szenario 26,67 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 21,33 R$, gegenüber einem Kurs von 9,03 R$ rund +136 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 16,00 R$, optimistisches Szenario 26,67 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A (PFRM3)?
Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 12,5 Mrd. R$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.10.2026).
Zahlt Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A eine Dividende?
Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 8,44 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A (PFRM3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +4,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 14,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +15,9 % pro Jahr. Stand 02.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von PFRM3?
Unsere Modelle diskontieren Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A mit 14,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,34, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A sind das +4,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (14,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A (PFRM3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A um +15,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +4,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A (PFRM3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +5,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A einpreist (+4,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A (PFRM3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 17,17 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (14,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A (PFRM3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A liegt er bei 21,33 R$ je Aktie (Stand 02.10.2026), der Kurs bei 9,03 R$. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 notiert PFRM3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 9,03 R$, Fair Value 21,33 R$, rund +136 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PFRM3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (9,03 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (21,33 R$). Bei Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A liegen zwischen beiden 12,30 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A wert?
An der Börse wird Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A mit rund 1,1 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.10.2026). Je Aktie sind das 9,03 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 21,33 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PFRM3?
Unsere Modelle spannen für Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 16,00 R$, mittleres 21,33 R$, optimistisches 26,67 R$ je Aktie (Stand 02.10.2026, Kurs 9,03 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von PFRM3?
Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,2 (Stand 02.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 21,33 R$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,9, KBV 0,8, KUV 0,1, EV/EBITDA 3,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von PFRM3?
Der PEG-Wert von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A liegt bei 0,88 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 02.10.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A (PFRM3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A (Stand 02.10.2026): Eigenkapitalrendite 9,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,42. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 54/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist PFRM3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A notiert bei 9,03 R$, rund 3 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 9,31 R$ und 47 % über dem Tief von 6,16 R$ (Stand 09.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 21,33 R$.
Welche Aktien sind mit Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem McKesson Corporation, Cencora, Inc, Cardinal Health, Inc, Henry Schein, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.10.2026: Kurs 9,03 R$, berechneter Fair Value 21,33 R$ (+136 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PFRM3 berechnet?
Wir rechnen Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 21,33 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,6 % über seinem aggregierten Fair Value. Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A liegt aktuell 58 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A (PFRM3)?
Der Schlusskurs vom 09.10.2026 liegt bei 9,03 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 21,33 R$, das sind rund +136 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (16,00 R$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kennzahlen von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A (PFRM3)?
Die Marktkapitalisierung von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A beträgt 1,1 Mrd. R$ (≈ 198 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A (PFRM3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A liegt bei 0,07 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A (PFRM3)?
Der Gewinn je Aktie von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A beträgt 1,26 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 7,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A (PFRM3)?
Die Dividendenrendite von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A liegt bei 8,4 % (Ausschüttung 60,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A (PFRM3)?
Die Nettomarge von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A liegt bei 1,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A (PFRM3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A liegt bei 9,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A (PFRM3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A bei 4,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A (PFRM3)?
Die operative Marge von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A liegt bei 2,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A (PFRM3)?
Der Umsatz von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A wächst um +32,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +13,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A (PFRM3)?
Der Gewinn je Aktie von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A wächst um +225 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A (PFRM3)?
Der freie Cashflow von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A beträgt 190 Mio. R$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A (PFRM3)?
Die Nettoverschuldung von Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A beträgt 1,2 Mrd. R$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien.
