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Prosegur Compañía de Seguridad, S.A (PGCSF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Prosegur Compañía de Seguridad, S.A wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

Fair Value über dem Kurs? Ja
Gute Qualität? Ja
Auf die Watchlist

Industrie · US · ISIN ES0175438003

Viele Daten 13.09.2026

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A

PGCSF · US

UnterbewertetDie Aktie wirkt unterbewertet bei akzeptabler Qualität.

✓Fair Value 4,62 $ · Unterbewertet (+34 %)

!Qualität 53/100

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +6,7 %/J)

!Dünne Margen · 2,5 % Nettomarge (TTM)

!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow

!Schmaler Burggraben 41/100

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,18 $ – 4,11 $ · Fair‑Value‑Band 3,16 $ – 6,99 $ · der Kurs von 3,45 $ notiert unter dem Fair Value von 4,62 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Unternehmensprofil

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. ist im privaten Sicherheitssektor tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Sicherheit, Bargeld, Alarme, Cybersicherheit und AVOS (Mehrwert-Outsourcing-Dienste) tätig. Das Segment Sicherheit befasst sich mit der Bewachung und dem Schutz von Räumlichkeiten, Gütern und Personen sowie mit Aktivitäten im Zusammenhang mit technologischen Sicherheitslösungen. Das Segment Bargeld befasst sich mit dem Transport, der Lagerung, der Verwahrung, der Zählung und der Klassifizierung von Münzen und Banknoten, Urkunden, Wertpapieren und anderen Gegenständen, die aufgrund ihres wirtschaftlichen Werts oder Risikos einem besonderen Schutz bedürfen; internationale Zahlungsdienste, Online-Devisen, Reisegeldzustellung nach Hause und lokale Bargelddienste; und Korrespondenzbank- und Zusatzzahlungsdienste, unter anderem Quittungs- und Zahlungsmanagement sowie Rechnungszahlungsdienste. Das Segment Alarme beschäftigt sich mit der Installation und Wartung von Hausalarmsystemen sowie der Bereitstellung von Alarmüberwachungsdiensten. Das Segment Cybersicherheit bietet verwaltete Erkennung und Reaktion, verwaltete Sicherheit, Cyber-Intelligence, Leseteam, Management sowie Risiko- und Compliance-Dienste; Integration von Cybersicherheitstechnologie; und Automatisierung von Prozessen zur Früherkennung von Cyberangriffen auf Unternehmen. Das AVOS-Segment bietet Geschäftsprozess-Outsourcing-Dienstleistungen zur Verbesserung des Betriebsmanagements durch Neugestaltung, Automatisierung und digitale Transformation in Finanz- und Versicherungsunternehmen.Das Unternehmen ist in Österreich, Argentinien, Australien, Brasilien, Chile, China, Kolumbien, Costa Rica, Zypern, Dänemark, Ecuador, El Salvador, Deutschland, Finnland, Frankreich, Guatemala, Honduras, Island, Indien, Indonesien, Italien, Luxemburg, Mexiko, den Niederlanden, Neuseeland, Nicaragua, Paraguay, Peru, den Philippinen, Portugal, Singapur, Südafrika, Spanien, Schweden, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und Uruguay tätig. Das Unternehmen wurde 1976 gegründet und hat seinen Sitz in Madrid, Spanien. Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Gubel, S.L.

Aktienanalyse

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A (PGCSF) notiert aktuell bei 3,45 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,62 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25,3 % unterbewertet.

Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 4,85 $ je Aktie; damit liegen 20 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,45 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,01 $, und 4 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 3,16 $ (Bear) bis 6,99 $ (Bull), der Kurs von 3,45 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Prosegur Compañía de Seguridad, S.A entwickelte sich von 3,5 Mrd. € (FY2021) auf 4,9 Mrd. € (FY2025), rund +9,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 119 Mio. € (+30,6 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 1,8 Mrd. $ · KGV 11,9 · KUV 0,29 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,2900 $ · Nettomarge 2,4 % · Eigenkapitalrendite 15,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,8 % · Operative Marge 6,2 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 105 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, PGCSF ist mit 34 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 3,16 $ Fair Value 4,62 $ Bull 6,99 $

Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 8 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2042 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.

Höchste Evidenz

FCF-DCF 2,57 $ 4,30 $ 6,83 $ 79

Wachstums-DCF 2,54 $ 4,11 $ 6,28 $ 77

Owner Earnings 2,62 $ 4,39 $ 6,97 $ 75

Alle 24 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 2,57 $ 4,30 $ 6,83 $ 79

Owner Earnings 2,62 $ 4,39 $ 6,97 $ 75

5J-Umsatz-Exit 4,03 $ 7,46 $ 12,08 $ 71

5J-EBITDA-Exit 6,43 $ 12,26 $ 19,48 $ 73

5J-KGV-Exit 2,71 $ 4,85 $ 7,21 $ 69

10J-Umsatz-Exit 3,25 $ 6,11 $ 10,38 $ 64

10J-EBITDA-Exit 4,84 $ 9,26 $ 15,86 $ 66

10J-KGV-Exit 2,62 $ 4,40 $ 6,77 $ 63

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 1,52 $ 6,28 $ 8,55 $ 64

Lynch-Fair-Value 1,58 $ 2,26 $ 2,94 $ 61

PEG = 1,0 1,58 $ 2,26 $ 2,94 $ 57

Ertragskraftwert (EPV) 3,96 $ 4,55 $ 5,05 $ 74

Multiplikatoren

KGV-Multiple 3,53 $ 4,70 $ 5,88 $ 63

KUV-Multiple 2,86 $ 3,81 $ 4,76 $ 58

KBV-Multiple 2,86 $ 3,81 $ 4,76 $ 55

EV/EBIT 7,31 $ 9,87 $ 12,43 $ 66

EV/EBITDA 9,81 $ 13,21 $ 16,60 $ 67

EV/Umsatz 5,11 $ 7,46 $ 9,81 $ 53

Substanzwert

NCAV (Graham) 0,7500 $ 1,01 $ 1,51 $ 54

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 2,54 $ 4,11 $ 6,28 $ 77

Umsatz-Margen-DCF 4,03 $ 7,37 $ 11,52 $ 71

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 1,41 $ 1,72 $ 3,63 $ 71

ROIC-Compounder 4,36 $ 5,51 $ 6,82 $ 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 2,72 $ 3,89 $ 5,05 $ 67

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Leg PGCSF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 53/100

Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 69

Profitabilität 45

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 33

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 44

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 29

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 95

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 81

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 55

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 80

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 81

Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 65/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Umsatzwachstum 1 Jahr

+0,5 %

Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.

+5,7 %

Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.

+6,7 %

Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.

+2,4 %

’14

’15

’16

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’20

’21

’22

’23

’24

’25

Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.

≈ +15,5 %

Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.

Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+15,5 %

Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %

Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 7 %

⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 82 % über dem eigenen Trend.

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs

Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.

Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).

+12,5 %

So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.

Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.

+3,8 %

Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.

Prognose 2026 (Umsatz)+4,3 %

Prognose 2027 (Umsatz)+4,0 %

Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+3,8 %

Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+3,5 %

Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,3 %

PGCSF beobachten, Alarm bei Änderung →

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Erste Aktie

Zweite Aktie

Kostenlos, keine Anmeldung

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
ASSA ABLOY AB ASSAB	341,10 kr	375,21 kr	+10 %
Verisure plc VSURE	8,68 €	24,43 €	+182 %
Allegion plc ALLE	153,35 $	127,80 $	−17 %
Securitas AB SECUB	150,00 kr	178,19 kr	+19 %
Zhejiang Dahua Technology Co 002236	15,92 ¥	31,47 ¥	+98 %
MSA Safety Incorporated MSA	182,18 $	116,42 $	−36 %
ADT Inc ADT	7,05 $	16,68 $	+137 %
The Brink's Company BCO	111,98 $	108,25 $	−3 %
Brady Corporation BRC	86,94 $	72,32 $	−17 %
The GEO Group GEO	31,49 $	17,28 $	−45 %

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A · Fair Value
4,62 $ +25%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PGCSF" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Prosegur Compañía de Seguridad, S.A · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">4,62 $</b> <span style="color:var(--fvc-g-mitte);font-weight:700;font-size:14px">+25%</span></span><span style="font-size:11px;color:var(--fvc-g-mitte);font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Prosegur Compañía de Seguridad, S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PGCSF

Häufige Fragen

Ist Prosegur Compañía de Seguridad, S.A (PGCSF) über- oder unterbewertet?

Stand 13.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 4,62 $ gegenüber einem Kurs von 3,45 $, rund +34 % Potenzial (unterbewertet).

Was ist der Fair Value von PGCSF?

Unser modellbasierter Fair Value für Prosegur Compañía de Seguridad, S.A liegt bei 4,62 $ (Stand 13.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3,45 $.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PGCSF?

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Welches Kursziel hat Prosegur Compañía de Seguridad, S.A (PGCSF)?

Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 4,62 $ (Stand 13.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 3,16 $, optimistisches Szenario 6,99 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.

Wie ist die Prognose für die Prosegur Compañía de Seguridad, S.A Aktie 2026?

Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 4,62 $, gegenüber einem Kurs von 3,45 $ rund +34 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 3,16 $, optimistisches Szenario 6,99 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.

Wie hoch ist der Umsatz von Prosegur Compañía de Seguridad, S.A (PGCSF)?

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,9 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.09.2026).

Welches Wachstum preist der Kurs von Prosegur Compañía de Seguridad, S.A (PGCSF) ein?

Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Prosegur Compañía de Seguridad, S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +12,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,7 % pro Jahr. Stand 13.09.2026.

Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von PGCSF?

Unsere Modelle diskontieren Prosegur Compañía de Seguridad, S.A mit 11,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,00, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.

Was ist ein Reverse DCF?

Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Prosegur Compañía de Seguridad, S.A sind das +12,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.

Wie viel Wachstum hat Prosegur Compañía de Seguridad, S.A (PGCSF) bisher geliefert?

Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Prosegur Compañía de Seguridad, S.A um +6,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +12,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.

Wie schnell wächst der Sektor von Prosegur Compañía de Seguridad, S.A (PGCSF)?

Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Prosegur Compañía de Seguridad, S.A einpreist (+12,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.

Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Prosegur Compañía de Seguridad, S.A (PGCSF)?

Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,40 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Prosegur Compañía de Seguridad, S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.

Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Prosegur Compañía de Seguridad, S.A (PGCSF)?

Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Prosegur Compañía de Seguridad, S.A liegt er bei 4,62 $ je Aktie (Stand 13.09.2026), der Kurs bei 3,45 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).

Ist die Prosegur Compañía de Seguridad, S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?

Stand 13.09.2026 notiert PGCSF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 3,45 $, Fair Value 4,62 $, rund +34 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.

Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PGCSF?

Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (3,45 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (4,62 $). Bei Prosegur Compañía de Seguridad, S.A liegen zwischen beiden 1,17 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.

Wie viel ist Prosegur Compañía de Seguridad, S.A wert?

An der Börse wird Prosegur Compañía de Seguridad, S.A mit rund 1,8 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.09.2026). Je Aktie sind das 3,45 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 4,62 $ je Aktie.

Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PGCSF?

Unsere Modelle spannen für Prosegur Compañía de Seguridad, S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,16 $, mittleres 4,62 $, optimistisches 6,99 $ je Aktie (Stand 13.09.2026, Kurs 3,45 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.

Wie weit ist PGCSF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A notiert bei 3,45 $, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 3,06 $ und 105 % über dem Tief von 1,68 $ (Stand 13.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 4,62 $.

Welche Aktien sind mit Prosegur Compañía de Seguridad, S.A vergleichbar?

Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem ASSA ABLOY AB, Verisure plc, Allegion plc, Securitas AB. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.

Lohnt sich die Prosegur Compañía de Seguridad, S.A Aktie beim aktuellen Kurs?

Die Datenlage zum 13.09.2026: Kurs 3,45 $, berechneter Fair Value 4,62 $ (+34 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.

Wie wird der Fair Value von PGCSF berechnet?

Wir rechnen Prosegur Compañía de Seguridad, S.A mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 4,62 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.

Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?

Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,8 % über seinem aggregierten Fair Value. Prosegur Compañía de Seguridad, S.A liegt aktuell 34 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.

Worauf sollte ich bei Prosegur Compañía de Seguridad, S.A jetzt besonders achten?

Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (3,16 $ bis 6,99 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von Prosegur Compañía de Seguridad, S.A

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Prosegur Compañía de Seguridad, S.A (PGCSF)?

Die Marktkapitalisierung von Prosegur Compañía de Seguridad, S.A beträgt 1,8 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.

Wie hoch ist das KGV von Prosegur Compañía de Seguridad, S.A (PGCSF)?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Prosegur Compañía de Seguridad, S.A liegt bei 11,9. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.

Wie hoch ist das KUV von Prosegur Compañía de Seguridad, S.A (PGCSF)?

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Prosegur Compañía de Seguridad, S.A liegt bei 0,29 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.

Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Prosegur Compañía de Seguridad, S.A (PGCSF)?

Der Gewinn je Aktie von Prosegur Compañía de Seguridad, S.A beträgt 0,2900 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 11,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.

Wie hoch ist die Nettomarge von Prosegur Compañía de Seguridad, S.A (PGCSF)?

Die Nettomarge von Prosegur Compañía de Seguridad, S.A liegt bei 2,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.

Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Prosegur Compañía de Seguridad, S.A (PGCSF)?

Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Prosegur Compañía de Seguridad, S.A liegt bei 15,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.

Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Prosegur Compañía de Seguridad, S.A (PGCSF)?

Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Prosegur Compañía de Seguridad, S.A bei 5,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.

Wie hoch ist die operative Marge von Prosegur Compañía de Seguridad, S.A (PGCSF)?

Die operative Marge von Prosegur Compañía de Seguridad, S.A liegt bei 6,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.

Wie stark wächst der Umsatz von Prosegur Compañía de Seguridad, S.A (PGCSF)?

Der Umsatz von Prosegur Compañía de Seguridad, S.A wächst um +1,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.

Wie hoch ist der Free Cashflow von Prosegur Compañía de Seguridad, S.A (PGCSF)?

Der freie Cashflow von Prosegur Compañía de Seguridad, S.A beträgt 154 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.

Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Prosegur Compañía de Seguridad, S.A (PGCSF)?

Die Nettoverschuldung von Prosegur Compañía de Seguridad, S.A beträgt 1,1 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 7,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.

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