PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, (PGEO) Fair Value & Analyse

Versorger · ID · Marktkap. 42.5T IDR

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 721.44 IDR (Bear) bis 1,263 IDR (Bull), Basis 1,082 IDR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 51/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

41‑Monats‑Spanne 534.04 IDR – 1,741 IDR · Fair‑Value‑Band 721.44 IDR – 1,263 IDR · der Kurs von 1,110 IDR notiert über dem Fair Value von 1,082 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, (PGEO) notiert aktuell bei 1,110 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,082 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, einen Umsatz von 448M IDR bei einer Nettomarge von 33.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 33.9M IDR. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 721.44 IDR (Bear Case) bis 1,263 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,110 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Analysten erwarten einen deutlich niedrigeren Gewinn als zuletzt ausgewiesen (Gewinne im Umbruch, etwa vor auslaufenden Patenten oder Verträgen); ein auf nachlaufenden Gewinnen scheinbar fairer Wert kann dann zu optimistisch sein. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, PGEO ist mit -3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1,082 IDR) gegenüber Substanzwert (541.08 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk engagiert sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Entwicklung des Geothermiesektors von der vor- und/oder nachgelagerten Seite in Indonesien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Eigenbetrieb und gemeinsame Betriebsverträge.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk engagiert sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Entwicklung des Geothermiesektors von der vor- und/oder nachgelagerten Seite in Indonesien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Eigenbetrieb und gemeinsame Betriebsverträge. Das Segment Own Operations verwaltet geothermische Felder, darunter Sibayak, Kamojang, Lahendong, Ulubelu, Karaha und Lumut Balai, und umfasst Aktivitäten wie Exploration, Entwicklung und Produktion von geothermischem Dampf und Strom. Das Unternehmen erzeugte auch Strom. Zum 31. Dezember 2025 verwaltete das Unternehmen 16 Arbeitsbereiche (WK), darunter 13 geothermische Arbeitsbereiche (WKP) und zwei geothermische Genehmigungsbereiche (IPB). Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Pusat, Indonesien. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Pertamina Power Indonesia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, entwickelte sich von 369M IDR (FY2021) auf 427M IDR (FY2025), rund +3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 136M IDR (+12.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.