Philogen S.p.A (PHIL) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IT · Marktkap. €906M

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 200% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (83/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€40.93). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€40.93 bis €153.36). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €12.21 – €26.55 · Fair‑Value‑Band €40.93 – €153.36 · der Kurs von €23.80 notiert unter dem Fair Value von €71.40. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Philogen S.p.A (PHIL) notiert aktuell bei €23.80, während unser modellbasierter Fair Value bei €71.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 200.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 83/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Philogen S.p.A einen Umsatz von €320M bei einer Nettomarge von 71.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 89.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 3.9. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €40.93 (Bear Case) bis €153.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €23.80 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, PHIL ist mit 200% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€265.10) gegenüber Substanzwert (€6.22). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Philogen S.p.A., ein Biotechnologieunternehmen, beschäftigt sich in Italien, der Schweiz, den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union mit der Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln für die Onkologie und chronische Entzündungskrankheiten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Philogen S.p.A., ein Biotechnologieunternehmen, beschäftigt sich in Italien, der Schweiz, den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union mit der Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln für die Onkologie und chronische Entzündungskrankheiten. Das Unternehmen entwickelt Nidlegy, das sich in der klinischen Phase III zur Behandlung von fortgeschrittenem Melanom und in der klinischen Phase II zur Behandlung von Basalzellkarzinomen und kutanem Plattenepithelkarzinom befindet. Fibromun, das sich in einer klinischen Phase-III-Studie zur Behandlung von Weichteilsarkomen und in einer klinischen Phase-II-Studie zur Behandlung von Glioblastomen befindet; Darleukin, das sich in der klinischen Phase-II-Studie zur Behandlung von nichtkleinzelligem Lungenkrebs befindet; Dekavil, das sich in der klinischen Phase-II-Studie zur Behandlung chronisch entzündlicher Erkrankungen befindet; und Dodekin, das sich in der klinischen Phase-I-Studie zur Behandlung verschiedener solider Tumoren befindet. Das Unternehmen ist auch an der Entwicklung niedermolekularer Produkte beteiligt, darunter OncoFAP, das sich in der klinischen Phase-I-Studie zur Behandlung solider Tumoren befindet; OncoACP3, das sich in der klinischen Phase-I-Studie zur Behandlung von Prostatakrebs befindet; und OncoCAIX, das sich in der Phase-1-Studie zur Behandlung von Nierenzellkarzinomen und anderen hypoxischen Tumoren befindet. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sovicille, Italien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Philogen S.p.A entwickelte sich von €2.5M (FY2021) auf €314M (FY2025), rund +235.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €230M.

PHIL beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.