Proteomics International Laboratories Ltd (PIQ) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · AU · Marktkap. A$28.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0765). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.1000 – A$1.34 · Fair‑Value‑Band A$0.0425 – A$0.0765 · der Kurs von A$0.1500 notiert über dem Fair Value von A$0.0595. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Proteomics International Laboratories Ltd (PIQ) notiert aktuell bei A$0.1500, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0595 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$3.2M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$10.8M aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0425 (Bear Case) bis A$0.0765 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.1500 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, PIQ ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Proteomics International Laboratories Ltd ist als Medizintechnikunternehmen mit Schwerpunkt auf dem Bereich Proteomik in Australien, Neuseeland, den USA, Europa, Indien und Südostasien tätig. Es bietet PromarkerD, einen Bluttest zur Vorhersage einer diabetischen Nierenerkrankung (DKD).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Proteomics International Laboratories Ltd ist als Medizintechnikunternehmen mit Schwerpunkt auf dem Bereich Proteomik in Australien, Neuseeland, den USA, Europa, Indien und Südostasien tätig. Es bietet PromarkerD, einen Bluttest zur Vorhersage einer diabetischen Nierenerkrankung (DKD). Zu den in der Entwicklung befindlichen Produkten des Unternehmens gehören PromarkerEndo, das die klinische Validierungsphase für die Endometriose-Diagnose abgeschlossen hat; PromarkerEso, das klinische Validierungsstudien zur Diagnose von Speiseröhrenkrebs abgeschlossen hat; und OxiDx (2-Tag), das die klinische Validierungsphase für die Behandlung von oxidativem Stress abgeschlossen hat. Es werden auch diagnostische Tests entwickelt, darunter DKD – T1D, das sich in der klinischen Phase für Typ-1-Diabetes, diabetische Retinopathie und diabetische Neuropathie befindet; Asthma und COPD, das Proof-of-Concept-Studien zu Asthma und chronisch obstruktiver Lungenerkrankung abgeschlossen hat; Pflanzensterben, das sich in der Entwicklungsphase für das Absterben von Phytophthora befindet; Diabetische Retinopathie, die die Entdeckungsphase für das Sehvermögen bedrohende Retinopathie abgeschlossen hat; und diabetische Neuropathie, die sich in der Forschungsphase befindet, um prädiktive Biomarker für diabetische Neuropathie zu untersuchen. Das Unternehmen bietet auch analytische Dienstleistungen an, beispielsweise spezialisierte Auftragsforschung mit Schwerpunkt auf der Entdeckung von Biomarkern, der Qualitätskontrolle von Biosimilars und pharmakokinetischen Tests für klinische Studien. Es besteht eine strategische Zusammenarbeit mit dem Harry Perkins Institute of Medical Research, Bioplatforms Australia, der University of Western Australia, dem Australian Research Council Training Centre und dem Australian Centre. Proteomics International Laboratories Ltd wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Proteomics International Laboratories Ltd entwickelte sich von A$1.3M (FY2021) auf A$960K (FY2025), rund −7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$8.1M.

PIQ ist 60% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 11.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.