PJT Partners Inc (PJT) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $6.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($68.00 bis $290.16). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $52.87 – $190.79 · Fair‑Value‑Band $68.00 – $290.16 · der Kurs von $178.86 notiert über dem Fair Value von $152.79. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

PJT Partners Inc (PJT) notiert aktuell bei $178.86, während unser modellbasierter Fair Value bei $152.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PJT Partners Inc einen Umsatz von $1.8B bei einer Nettomarge von 10.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 37.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $125M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $68.00 (Bear Case) bis $290.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $178.86 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, PJT ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($253.39) gegenüber Substanzwert ($8.00). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PJT Partners Inc., eine Investmentbank, bietet Unternehmen, Finanzsponsoren, institutionellen Anlegern und Regierungen weltweit verschiedene strategische Beratung, Aktionärsberatung, Kapitalmarktberatung sowie Restrukturierungs- und Sondersituationsdienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PJT Partners Inc., eine Investmentbank, bietet Unternehmen, Finanzsponsoren, institutionellen Anlegern und Regierungen weltweit verschiedene strategische Beratung, Aktionärsberatung, Kapitalmarktberatung sowie Restrukturierungs- und Sondersituationsdienstleistungen an. Es bietet Kunden Beratungsdienste bei verschiedenen Transaktionen an, darunter Fusionen und Übernahmen (M&A), Spin-offs, Aktivismusverteidigung, umstrittene M&A, Joint Ventures, Minderheitsbeteiligungen und Veräußerungen. Das Unternehmen bietet außerdem Beratungsdienste für Vorstände und Managementteams privater und öffentlicher Unternehmen zu Strategien für den Aufbau produktiver Investorenbeziehungen mit Schwerpunkt auf der Einbindung der Aktionäre; komplexe Anlegerangelegenheiten; und andere wichtige strategische, Governance- und Aktionärsangelegenheiten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Fremd- und Eigenkapitalmärkten an, darunter Fremdfinanzierungen, Akquisitionsfinanzierungen, strukturierte Produktangebote, öffentliche Kapitalerhöhungen, Börsengänge, private Kapitalerhöhungen, Beratung für Komplementäre und andere Fragen im Zusammenhang mit der Kapitalstruktur. Darüber hinaus bietet das Unternehmen geopolitische und politische Beratungsleistungen an, die Unternehmensvorstände und Managementteams bei der Bewältigung sich ändernder geopolitischer Beziehungen unterstützen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Haftungsmanagement, Umstrukturierungen und Sondersituationen an, darunter maßgeschneiderte Finanzierungen, Lösungen für deliktische Haftung, Distressed M&A und Chapter 11-Angelegenheiten, sowie für Firmenkunden, Finanzsponsoren und Gläubiger. Das Unternehmen bietet außerdem private Fondsberatungs- und Fundraising-Dienstleistungen für eine Reihe von Anlagestrategien an; und Beratungsdienste für Komplementäre und Kommanditisten in Bezug auf Liquidität und andere strukturierte Lösungen. Das Unternehmen war früher als Blackstone Advisory Inc. bekannt.und änderte seinen Namen im März 2015 in PJT Partners Inc.. PJT Partners Inc. wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PJT Partners Inc entwickelte sich von $992M (FY2021) auf $1.7B (FY2025), rund +14.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $180M (+14.1%/Jahr seit FY2021).

PJT ist 15% überbewertet. Mit Mirae Asset Securities Co vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• PJT Partners Inc. Q2 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 29.07.2026
• PJT anticipates 14% 2026 non-comp expense growth as Taubman signals slower full-year revenue growth Seeking Alpha · 28.07.2026
• PJT Partners Inc (PJT) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Record Revenues Amid Market Challenges Yahoo Finance · 28.07.2026

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.