Plutus Financial Group (PLUT) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $47.4M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 99% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($3.83). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($3.83 bis $7.25) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (18 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

18‑Monats‑Spanne $2.15 – $4.15 · Fair‑Value‑Band $3.83 – $7.25 · der Kurs von $2.92 notiert unter dem Fair Value von $5.80. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Plutus Financial Group (PLUT) notiert aktuell bei $2.92, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 98.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $8.6M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -55.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $12.0M aus. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.83 (Bear Case) bis $7.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.92 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, PLUT ist mit 99% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Plutus Financial Group Limited bietet über seine Tochtergesellschaften Finanzdienstleistungen in Hongkong an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Wertpapierbezogene Dienstleistungen; Vermögensverwaltungsdienste; und Geldverleihdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Plutus Financial Group Limited bietet über seine Tochtergesellschaften Finanzdienstleistungen in Hongkong an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Wertpapierbezogene Dienstleistungen; Vermögensverwaltungsdienste; und Geldverleihdienste. Das Unternehmen bietet Wertpapierhandel und -vermittlung, Margin-Finanzierung sowie Underwriting- und Platzierungsdienstleistungen an. Es bietet auch Vermögensverwaltung an; Anlageberatungsdienste; Handel über das Internet, mobile Apps und Kundentelefon-Hotline-Dienste; Dienstleistungen in Bezug auf Clearing- und Abrechnungsverfahren; sowie Wertpapierverwahrungs- und Nominee-Dienstleistungen. Das Unternehmen betreut börsennotierte Unternehmen und Bewerber für Börsengänge sowie Privatunternehmen, vermögende Privatpersonen und Privatpersonen aus dem Einzelhandel. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Plutus Financial Group entwickelte sich von $43.0M (FY2021) auf $10.4M (FY2025), rund −29.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$39.4M.

PLUT beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Finanzwesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.