Portmeirion Group PLC (PMP) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · GB · Marktkap. 27,1 Mio. GBX

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 194 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£0.2900). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (£0.0900 bis £0.2900). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.4800 – £6.51 · Fair‑Value‑Band £0.0900 – £0.2900 · der Kurs von £0.5300 notiert über dem Fair Value von £0.1800. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Portmeirion Group PLC (PMP) notiert aktuell bei £0.5300, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.1800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Portmeirion Group PLC einen Umsatz von 91,1 Mio. £ bei einer Nettomarge von -6.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 22,5 Mio. £. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.0900 (Bear Case) bis £0.2900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.5300 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -1% Fair-Value-Potenzial, PMP ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (£0.6400) gegenüber Dividendendiskontierung (£0.0900). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Portmeirion Group PLC produziert, vermarktet und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Keramik, Raumdüfte und zugehörige Haushaltswaren im Vereinigten Königreich, Südkorea, Nordamerika und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Portmeirion Group PLC produziert, vermarktet und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Keramik, Raumdüfte und zugehörige Haushaltswaren im Vereinigten Königreich, Südkorea, Nordamerika und international. Das Unternehmen bietet Keramikgeschirr, Raumdüfte, Kochgeschirr, Geschenkartikel, Glaswaren, Kerzen, Tischsets, Untersetzer und andere zugehörige Haushaltswaren unter den Markennamen Portmeirion, Spode, Royal Worcester, Nambé, Wax Lyrical und Pimpernel an. Das Unternehmen bietet seine Produkte über Online-Kanäle, Händler und eigene Einzelhandelsgeschäfte an. Portmeirion Group PLC wurde 1912 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stoke-On-Trent, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Portmeirion Group PLC entwickelte sich von £106M (FY2021) auf £91.1M (FY2025), rund −3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −£6.2M.

PMP ist 66% überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 320 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.