PT PINAGO UTAMA Tbk (PNGO) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · ID · Marktkap. 2.7T IDR

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 59% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (77/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (4,137 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 738.51 IDR – 3,900 IDR · Fair‑Value‑Band 4,137 IDR – 7,139 IDR · der Kurs von 3,560 IDR notiert unter dem Fair Value von 5,662 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

PT PINAGO UTAMA Tbk (PNGO) notiert aktuell bei 3,560 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,662 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT PINAGO UTAMA Tbk einen Umsatz von 2.2T IDR bei einer Nettomarge von 12.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 279B IDR. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,137 IDR (Bear Case) bis 7,139 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,560 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 119% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, PNGO ist mit 59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (8,241 IDR) gegenüber Substanzwert (1,001 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT PINAGO UTAMA Tbk ist im Ölpalmen- und Kautschukplantagengeschäft in Indonesien tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Geschäft mit organischen Düngemitteln und Karet tätig. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta Utara, Indonesien. Seit dem 4.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT PINAGO UTAMA Tbk ist im Ölpalmen- und Kautschukplantagengeschäft in Indonesien tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Geschäft mit organischen Düngemitteln und Karet tätig. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta Utara, Indonesien. Seit dem 4. Mai 2026 ist PT PINAGO UTAMA Tbk eine Tochtergesellschaft von AEP Plantations Plc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT PINAGO UTAMA Tbk entwickelte sich von 2.1T IDR (FY2021) auf 2.3T IDR (FY2025), rund +2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 322B IDR (+14.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.