Pacific Nickel Mines Limited (PNM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$10.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0210 – A$0.1450 · Fair‑Value‑Band A$0.0208 – A$0.0259 · der Kurs von A$0.0240 notiert über dem Fair Value von A$0.0233. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Pacific Nickel Mines Limited (PNM) notiert aktuell bei A$0.0240, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0233 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pacific Nickel Mines Limited einen Umsatz von A$9.0M bei einer Nettomarge von -39.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 63.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -96.6%. Die Nettoverschuldung beträgt A$49.2M. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0208 (Bear Case) bis A$0.0259 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0240 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, PNM ist mit -3% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pacific Nickel Mines Limited ist in der Mineralienexploration und -entwicklung in Australien tätig. Es sucht nach Nickelvorkommen. Zu den wichtigsten Liegenschaften des Unternehmens gehören die Nickelprojekte Jejevo und Kolosori auf der Insel Santa Isabel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pacific Nickel Mines Limited ist in der Mineralienexploration und -entwicklung in Australien tätig. Es sucht nach Nickelvorkommen. Zu den wichtigsten Liegenschaften des Unternehmens gehören die Nickelprojekte Jejevo und Kolosori auf der Insel Santa Isabel. Das Unternehmen war früher als Malachite Resources Limited bekannt und änderte im November 2020 seinen Namen in Pacific Nickel Mines Limited. Pacific Nickel Mines Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pacific Nickel Mines Limited entwickelte sich von A$2.5K (FY2021) auf A$9.0M (FY2025), rund +676.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$3.6M.

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Vergleichsgruppe

Gold · 259 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.