Polygiene Group (POLYG) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · SE · Marktkap. 182M SEK

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 2.22). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (kr 2.08 bis kr 2.22), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 4.18 – kr 51.47 · Fair‑Value‑Band kr 2.08 – kr 2.22 · der Kurs von kr 4.64 notiert über dem Fair Value von kr 2.16. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Polygiene Group (POLYG) notiert aktuell bei kr 4.64, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 2.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Polygiene Group einen Umsatz von 136M SEK bei einer Nettomarge von -5.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 25.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 34.2M SEK aus. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 2.08 (Bear Case) bis kr 2.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 4.64 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 66% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, POLYG ist mit -53% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (kr 5.07) gegenüber Gewinnbasiert (kr 1.10). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Polygiene Group AB bietet antimikrobielle Technologien für Textilien und andere harte Oberflächen im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten, in Afrika, in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Polygiene und Addmaster.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Polygiene Group AB bietet antimikrobielle Technologien für Textilien und andere harte Oberflächen im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten, in Afrika, in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Polygiene und Addmaster. Das Unternehmen bietet unter der Marke Polygiene antimikrobielle, antivirale und geruchskontrollierende Lösungen an, darunter OdorCrunch, StayFresh, ScentMaster, ViralOff, BioMaster und VeriMaster. Das Unternehmen beliefert Partner in verschiedenen Kategorien wie Sport und Outdoor, Mode und Lifestyle, Arbeitskleidung, Gastgewerbe, Haushalt und Haustiere, Gesundheitswesen, Wasser, Industrie sowie Papier und Verpackung. Das Unternehmen hieß früher Polygiene AB (publ.) und änderte im Juni 2022 seinen Namen in Polygiene Group AB. Polygiene Group AB wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Malmö, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Polygiene Group entwickelte sich von kr 182M (FY2021) auf kr 147M (FY2025), rund −5.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 5.6M.

POLYG ist 53% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 673 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.