ProfilGruppen AB (PROF-B) Fair Value & Analyse

Industrie · SE · Marktkap. 751 Mio. SEK (≈ 67,2 Mio. €) · ISIN SE0000393860

Was ist ProfilGruppen AB wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (110,88 kr bis 205,93 kr) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 74,14 kr – 208,89 kr · Fair‑Value‑Band 110,88 kr – 205,93 kr · der Kurs von 128,00 kr notiert unter dem Fair Value von 158,41 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

ProfilGruppen AB (PROF-B) notiert aktuell bei 128,00 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 158,41 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 186,19 kr je Aktie; damit liegen 10 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 128,00 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 47,26 kr, und 5 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ProfilGruppen AB einen Umsatz von 2,3 Mrd. SEK bei einer Nettomarge von 2,8 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 160 Mio. SEK. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 110,88 kr (Bear Case) bis 205,93 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 128,00 kr liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −58 % Fair-Value-Potenzial, PROF-B ist mit 24 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 8,90 kr je Aktie einbehalten, das entspricht 5,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (186,19 kr) gegenüber Gewinnbasiert (47,26 kr). Höchste Evidenz: Owner Earnings (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ProfilGruppen AB (publ) produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften maßgeschneiderte Aluminium-Strangpressteile in Schweden und Deutschland. Das Unternehmen bedient Transport, Bau, Einrichtung, allgemeine Industrie, Elektronik sowie Großhandel und andere Branchen. Es exportiert seine Produkte auch.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ProfilGruppen AB (publ) produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften maßgeschneiderte Aluminium-Strangpressteile in Schweden und Deutschland. Das Unternehmen bedient Transport, Bau, Einrichtung, allgemeine Industrie, Elektronik sowie Großhandel und andere Branchen. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Åseda, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ProfilGruppen AB entwickelte sich von 2,1 Mrd. SEK (FY2021) auf 2,3 Mrd. SEK (FY2025), rund +2,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 65,6 Mio. SEK (−15,3 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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