Prism Johnson Limited (PRSMJOHNSN) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹58.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹30.78). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹16.92 bis ₹30.78) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹99.05 – ₹232.61 · Fair‑Value‑Band ₹16.92 – ₹30.78 · der Kurs von ₹105.33 notiert über dem Fair Value von ₹24.62. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Prism Johnson Limited (PRSMJOHNSN) notiert aktuell bei ₹105.33, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹24.62 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Prism Johnson Limited einen Umsatz von ₹77.2B bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹8.7B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹16.92 (Bear Case) bis ₹30.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹105.33 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, PRSMJOHNSN ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹32.42) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.4700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Prism Johnson Limited, ein integriertes Baustoffunternehmen, produziert und vertreibt Zement, Fliesen und Transportbeton in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zement, H & R Johnson (Indien) (HRJ), Transportbeton (RMC) und Versicherungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Prism Johnson Limited, ein integriertes Baustoffunternehmen, produziert und vertreibt Zement, Fliesen und Transportbeton in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zement, H & R Johnson (Indien) (HRJ), Transportbeton (RMC) und Versicherungen tätig. Das Unternehmen bietet Portland-Puzzolan und gewöhnlichen Portlandzement unter den Marken Champion, Champion Plus, Champion Duratech und Champion All Weather an. Darüber hinaus werden Keramik-, Industrie- und Steinzeugfliesen angeboten. und Sanitärartikel, Badarmaturen, Wasserhähne, Zubehör sowie technische Marmor- und Quarzprodukte unter den Markennamen Johnson Tiles, Johnson Marbonite, Johnson Porselano, Johnson Bathware, Johnson Endura und Johnson International. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bauchemie und Putze an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im allgemeinen Versicherungsgeschäft tätig, einschließlich Kranken-, Kfz-, Haus- und Büroversicherungsprodukten. Das Unternehmen war früher als Prism Cement Limited bekannt und änderte im April 2018 seinen Namen in Prism Johnson Limited. Prism Johnson Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Prism Johnson Limited entwickelte sich von ₹63.1B (FY2022) auf ₹73.8B (FY2026), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹729M (−5.6%/Jahr seit FY2022).

PRSMJOHNSN ist 77% überbewertet. Mit UltraTech Cement Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Materials · 259 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.