PureTech Health plc (PRTCY) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $422M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($4.23). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($2.23 bis $4.23) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

4‑Monats‑Spanne $15.40 – $18.61 · Fair‑Value‑Band $2.23 – $4.23 · der Kurs von $15.70 notiert über dem Fair Value von $3.38. Stand 25.07.2026.

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Analyse

PureTech Health plc (PRTCY) notiert aktuell bei $15.70, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $4.7M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 38.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -30.9%. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.23 (Bear Case) bis $4.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $15.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, PRTCY ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PureTech Health plc beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermarktung biotechnologischer und pharmazeutischer Lösungen in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PureTech Health plc beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermarktung biotechnologischer und pharmazeutischer Lösungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen entwickelt LYT-100, einen für die Phase 3 geeigneten therapeutischen Kandidaten mit dem Potenzial, einen neuen Behandlungsstandard (SOC) für die Behandlung von idiopathischer Lungenfibrose (IPF) und anderen fibrotischen Lungenerkrankungen zu etablieren, sowie LYT-200, einen vollständig humanen monoklonalen IgG4-Antikörper. Das Unternehmen entwickelt außerdem SPT-300, ein orales Glyphed-Prodrug von Allopregnanolon zur Behandlung von Angstdepressionen; und liefert transformative Medikamente für Patienten mit psychiatrischen und neurologischen Erkrankungen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Hydrogele, um die orale Verabreichung von Peptidtherapeutika in der präklinischen Entwicklung und orale Therapien auf der Grundlage definierter Bakterienkonsortien zu ermöglichen, die sich in der klinischen Phase 3 befinden. PureTech Health plc wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Boston, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PureTech Health plc entwickelte sich von $2.1M (FY2022) auf $4.7M (FY2025), rund +30.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$110M.

PRTCY ist 78% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.