Prudent Corporate Advisory Services Limited (PRUDENT) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹124B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 75/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹2,596). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹522.87 bis ₹2,596). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

51‑Monats‑Spanne ₹473.40 – ₹3,517 · Fair‑Value‑Band ₹522.87 – ₹2,596 · der Kurs von ₹3,267 notiert über dem Fair Value von ₹697.15. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Prudent Corporate Advisory Services Limited (PRUDENT) notiert aktuell bei ₹3,267, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹697.15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 75/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Prudent Corporate Advisory Services Limited einen Umsatz von ₹13.4B bei einer Nettomarge von 16.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹680M aus. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹522.87 (Bear Case) bis ₹2,596 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹3,267 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, PRUDENT ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹2,204) gegenüber Dividendendiskontierung (₹40.24). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Prudent Corporate Advisory Services Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Lösungen für den Vertrieb von Finanzprodukten an Privatpersonen, Unternehmen, vermögende Privatpersonen und sehr vermögende Privatpersonen in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Prudent Corporate Advisory Services Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Lösungen für den Vertrieb von Finanzprodukten an Privatpersonen, Unternehmen, vermögende Privatpersonen und sehr vermögende Privatpersonen in Indien und international. Das Unternehmen vertreibt Investmentfonds, Versicherungsprodukte, Börsenmakler, Portfoliomanagementprogramme, nicht börsennotierte Wertpapiere, Festgelder, alternative Investmentfonds, staatliche Rentensysteme, Wertpapierdarlehen sowie Staats- und Landespapiere. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Anleihen, Small-Case-Portfolios, Aktienvermittlung, nicht wandelbare Schuldverschreibungen, Liqui-Darlehen und strukturierte Produkte an. Darüber hinaus kauft, verkauft, vermietet und verpachtet das Unternehmen Optionen für Wohn- und Gewerbeimmobilien. Prudent Corporate Advisory Services Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Prudent Corporate Advisory Services Limited entwickelte sich von ₹4.4B (FY2022) auf ₹13.4B (FY2026), rund +31.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.2B (+28.9%/Jahr seit FY2022).

PRUDENT ist 79% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.