Pulmatrix, Inc (PULM) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $5.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.9415 bis $2.13) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.19 – $22.80 · Fair‑Value‑Band $0.9415 – $2.13 · der Kurs von $1.50 notiert unter dem Fair Value von $1.61. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Pulmatrix, Inc (PULM) notiert aktuell bei $1.50, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $3.0K. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -84.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $4.1M aus. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.9415 (Bear Case) bis $2.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -63% Fair-Value-Potenzial, PULM ist mit 8% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($9.69) gegenüber Substanzwert ($0.7000). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pulmatrix, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, konzentrierte sich auf die Entwicklung neuartiger inhalativer therapeutischer Produkte zur Vorbeugung und Behandlung von Migräne und Atemwegserkrankungen mit ungedecktem medizinischem Bedarf in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pulmatrix, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, konzentrierte sich auf die Entwicklung neuartiger inhalativer therapeutischer Produkte zur Vorbeugung und Behandlung von Migräne und Atemwegserkrankungen mit ungedecktem medizinischem Bedarf in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet iSPERSE an, eine entwickelte Trockenpulver-Verabreichungsplattform, die die Verabreichung von Arzneimitteln mit kleinen oder großen Molekülen an die Lunge durch Inhalation für lokale oder systemische Anwendungen ermöglicht. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von PUR1800, einem Schmalspektrum-Kinaseinhibitor, der klinische Phase-1b-Studien zur Behandlung akuter Exazerbationen bei chronisch obstruktiver Lungenerkrankung abgeschlossen hat. PUR1900 zur Behandlung der allergischen bronchopulmonalen Aspergillose bei Patienten mit Asthma und Mukoviszidose; und PUR3100, eine iSPERSE-Formulierung von Dihydroergotamin, die sich in Phase 1 zur Behandlung akuter Migräne befindet. Es besteht eine Lizenzvereinbarung mit RespiVert Ltd. für den Zugang zu einem Portfolio von Kinase-Inhibitor-Verbindungen. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Framingham, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pulmatrix, Inc entwickelte sich von $5.2M (FY2021) auf $0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$5.2M.

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Vergleichsgruppe

Biotechnology · 627 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.