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Datenbasierte Aktienbewertung

PWR Holdings Ltd (PWH) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 29.09.2026: Fair Value von PWR Holdings Ltd A$1,55, Kurs A$10,08, Potenzial −84,6 %, Qualität 46 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Zyklischer Konsum · AU · ISIN AU000000PWH0

PH PWR Holdings Ltd Logo Wenige Daten 27.09.2026

PWR Holdings Ltd

PWH · AU

Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 1,55 A$ · Stark überbewertet (−84,6 %)
!Qualität 46/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +14,6 %/J)
!Dünne Margen · 7,7 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!0,5 % Dividendenrendite · Symbolische Dividende
!Unter den Vergleichswerten (5/13)
!Moderater Burggraben 50/100
!Insider-Aktivität 45/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Dividende: 10 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

12,65 A$ 5,77 A$ Fair Value 1,55 A$ 07.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,77 A$ – 12,65 A$ · Fair‑Value‑Band 1,16 A$ – 1,99 A$ · der Kurs von 10,08 A$ notiert über dem Fair Value von 1,55 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

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Unternehmensprofil

PWR Holdings Limited beschäftigt sich mit Design, Prototyping, Produktion, Prüfung, Validierung und Verkauf von Kühlprodukten und -lösungen in Australien, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Italien, Deutschland, Frankreich, Japan, Finnland, Kroatien und international.

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PWR Holdings Limited beschäftigt sich mit Design, Prototyping, Produktion, Prüfung, Validierung und Verkauf von Kühlprodukten und -lösungen in Australien, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Italien, Deutschland, Frankreich, Japan, Finnland, Kroatien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: PWR Performance Products und PWR C&R. Das Unternehmen bietet Rohr- und Lamellenwärmetauscher, Stab- und Plattenwärmetauscher, Maschinen für die additive Fertigung, Flüssigkeitskühlplatten, gelötete Chassis und Mikromatrix-Wärmetauscher. Es bietet auch 3D-Druck; Reinraum und Montage; Beschichten und Reinigen; CNC-Bearbeitung, Blechbearbeitung und Stanzen; CT-Scannen; Ingenieurwesen und Design; Klein- und Großserienproduktion; modularer Aufbau; Prototyping und kundenspezifische Fertigung; Qualitätskontrolle; Forschung und Entwicklung; Simulation; Prüfung und Validierung; Werkzeug-, Vorrichtungs-, Vorrichtungsdesign und -herstellung; Vakuumlöten und Wärmebehandlung; sowie Schweiß- und Fertigungsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kühler, Ladeluftkühler, Motor- und Getriebeölkühler, Thermoslüfter und weiteres Zubehör an. Es beliefert die Branchen Motorsport, Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Elektro- und Hybridfahrzeuge, erneuerbare Energien, Industrie und Erstausrüstung. PWR Holdings Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stapylton, Australien.

Aktienanalyse

PWR Holdings Ltd (PWH) notiert aktuell bei 10,08 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,55 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 550,2 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 2,30 A$ je Aktie; damit liegen 0 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 10,08 A$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 0,6300 A$, und 14 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 1,16 A$ (Bear) bis 1,99 A$ (Bull), der Kurs von 10,08 A$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von PWR Holdings Ltd entwickelte sich von 79,2 Mio. A$ (FY2021) auf 130 Mio. A$ (FY2025), rund +13,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9,8 Mio. A$ (−12,7 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 1,0 Mrd. A$ (≈ 625 Mio. €) · KGV 91,6 · KUV 6,88 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,1100 A$ · Dividendenrendite 0,5 % · Nettomarge 7,5 % · Eigenkapitalrendite 11,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 21,2 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −32 % Fair-Value-Potenzial, PWH ist mit −85 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 1,16 A$ Fair Value 1,55 A$ Bull 1,99 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0600 A$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 0,8200 A$ 0,8900 A$ 1,01 A$ 76
Ertragskraftwert (EPV) 0,5400 A$ 0,6300 A$ 0,7000 A$ 74
ROIC-Compounder 0,5400 A$ 0,6300 A$ 0,7000 A$ 72
Alle 14 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,6600 A$ 3,77 A$ 5,24 A$ 63
Lynch-Fair-Value 1,06 A$ 1,52 A$ 1,97 A$ 61
PEG = 1,0 1,06 A$ 1,52 A$ 1,97 A$ 57
Ertragskraftwert (EPV) 0,5400 A$ 0,6300 A$ 0,7000 A$ 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 1,60 A$ 2,14 A$ 2,67 A$ 63
KUV-Multiple 1,16 A$ 1,55 A$ 1,94 A$ 58
KBV-Multiple 1,24 A$ 1,65 A$ 2,06 A$ 55
EV/EBIT 1,45 A$ 1,96 A$ 2,48 A$ 66
EV/EBITDA 2,02 A$ 2,71 A$ 3,41 A$ 67
EV/Umsatz 0,9500 A$ 1,40 A$ 1,84 A$ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,5000 A$ 0,6700 A$ 1,00 A$ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0,8200 A$ 0,8900 A$ 1,01 A$ 76
ROIC-Compounder 0,5400 A$ 0,6300 A$ 0,7000 A$ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 1,61 A$ 2,30 A$ 2,99 A$ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 46/100

Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63

Profitabilität 54
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 8
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 42
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 76
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 17
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 55
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 71
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 61
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 81
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 46/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−6,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +14,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,7 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−6,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−7,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−7,3 % gegen 0,4 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.22 % → 9 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

PWH ist 550 % überbewertet. Mit O'Reilly Automotive, Inc vergleichen →

PWR Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Auto Parts · 681 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 46 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −84,6 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 11,2 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 6,5 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 7,7 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 12,8 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 27,8 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 0,5 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,12× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 91,6× · Teuerste 25 %
KBV 10,04× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 6,87× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 37,5× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 28
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 22
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)45 · Sektor 28
GESUNDHEIT (wenig Schulden)94 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)10 · Sektor 37

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Auto Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
O'Reilly Automotive, Inc ORLY 86,12 $ 49,20 $ −43 %
AutoZone, Inc AZO 2.872 $ 2.468 $ −14 %
Hyundai Mobis Co 012330 367.500 KRW 638.183 KRW +74 %
Fuyao Glass Industry Group 600660 52,47 ¥ 78,11 ¥ +49 %
Knorr-Bremse AG KBX 107,70 € 72,88 € −32 %
Samvardhana Motherson International Limited MOTHERSON 165,71 ₹ 96,97 ₹ −41 %
Genuine Parts Company GPC 129,61 $ 57,98 $ −55 %
Magna International Inc MGA 65,00 $ 69,37 $ +7 %
Bosch Limited BOSCHLTD 48.250 ₹ 25.213 ₹ −48 %
Ningbo Tuopu Group 601689 46,44 ¥ 28,28 ¥ −39 %

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PWR Holdings Ltd · Fair Value
1,55 A$ −550%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "PWR Holdings Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PWH

Häufige Fragen

Ist PWR Holdings Ltd (PWH) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,55 A$ gegenüber einem Kurs von 10,08 A$, rund −85 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von PWH?
Unser modellbasierter Fair Value für PWR Holdings Ltd liegt bei 1,55 A$ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 10,08 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PWH?
PWR Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 46/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat PWR Holdings Ltd (PWH)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,55 A$ (Stand 27.09.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,16 A$, optimistisches Szenario 1,99 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die PWR Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,55 A$, gegenüber einem Kurs von 10,08 A$ rund −85 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,16 A$, optimistisches Szenario 1,99 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von PWR Holdings Ltd (PWH)?
PWR Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 148 Mio. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt PWR Holdings Ltd eine Dividende?
PWR Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,50 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von PWR Holdings Ltd (PWH)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für PWR Holdings Ltd liegt er bei 1,55 A$ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 10,08 A$. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die PWR Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert PWH über dem berechneten Fair Value: Kurs 10,08 A$, Fair Value 1,55 A$, rund −85 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PWH?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (10,08 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,55 A$). Bei PWR Holdings Ltd liegen zwischen beiden 8,53 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist PWR Holdings Ltd wert?
An der Börse wird PWR Holdings Ltd mit rund 1,0 Mrd. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 10,08 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,55 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PWH?
Unsere Modelle spannen für PWR Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,16 A$, mittleres 1,55 A$, optimistisches 1,99 A$ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 10,08 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von PWH?
PWR Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 91,6 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1,55 A$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 10,0, KUV 6,9, EV/EBITDA 37,5.
Wie solide ist die Bilanz von PWR Holdings Ltd (PWH)?
Kennzahlen zur Bilanz von PWR Holdings Ltd (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 11,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,12. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 46/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist PWH vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
PWR Holdings Ltd notiert bei 10,08 A$, rund 17 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 12,15 A$ und 41 % über dem Tief von 7,17 A$ (Stand 29.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,55 A$.
Welche Aktien sind mit PWR Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem O'Reilly Automotive, Inc, AutoZone, Inc, Hyundai Mobis Co, Fuyao Glass Industry Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die PWR Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 10,08 A$, berechneter Fair Value 1,55 A$ (−85 %), Qualitäts-Score 46/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PWH berechnet?
Wir rechnen PWR Holdings Ltd mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,55 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,9 % über seinem aggregierten Fair Value. PWR Holdings Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von PWR Holdings Ltd (PWH)?
Der Schlusskurs vom 29.09.2026 liegt bei 10,08 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,55 A$, das sind rund −85 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei PWR Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,99 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von PWR Holdings Ltd (PWH)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von PWR Holdings Ltd lag 2014 bis 2025 bei +8,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +13,9 %, EBIT-Marge −6,8 %, Steuersatz +0,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von PWR Holdings Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von PWR Holdings Ltd (PWH)?
Die Marktkapitalisierung von PWR Holdings Ltd beträgt 1,0 Mrd. A$ (≈ 625 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von PWR Holdings Ltd (PWH)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von PWR Holdings Ltd liegt bei 6,88 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von PWR Holdings Ltd (PWH)?
Der Gewinn je Aktie von PWR Holdings Ltd beträgt 0,1100 A$ (Kurs ÷ EPS = KGV 91,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von PWR Holdings Ltd (PWH)?
Die Dividendenrendite von PWR Holdings Ltd liegt bei 0,5 % (Ausschüttung 45,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von PWR Holdings Ltd (PWH)?
Die Nettomarge von PWR Holdings Ltd liegt bei 7,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von PWR Holdings Ltd (PWH)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von PWR Holdings Ltd liegt bei 11,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von PWR Holdings Ltd (PWH)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von PWR Holdings Ltd bei 21,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von PWR Holdings Ltd (PWH)?
Die operative Marge von PWR Holdings Ltd liegt bei 12,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von PWR Holdings Ltd (PWH)?
Der Umsatz von PWR Holdings Ltd wächst um +27,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +8,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von PWR Holdings Ltd (PWH)?
Der Gewinn je Aktie von PWR Holdings Ltd wächst um +38,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von PWR Holdings Ltd (PWH)?
Der freie Cashflow von PWR Holdings Ltd beträgt −15,3 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von PWR Holdings Ltd (PWH)?
Die Nettoverschuldung von PWR Holdings Ltd beträgt 56,6 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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