PWR Holdings (PWH) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · AU · Marktkap. A$900M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 85% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$1.99). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$5.76 – A$12.65 · Fair‑Value‑Band A$1.16 – A$1.99 · der Kurs von A$10.25 notiert über dem Fair Value von A$1.55. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

PWR Holdings (PWH) notiert aktuell bei A$10.25, während unser modellbasierter Fair Value bei A$1.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PWR Holdings einen Umsatz von A$148M bei einer Nettomarge von 7.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.2%. Die Nettoverschuldung beträgt A$56.6M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$1.16 (Bear Case) bis A$1.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$10.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, PWH ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$2.30) gegenüber Ökonomischer Gewinn (A$0.6300). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PWR Holdings Limited beschäftigt sich mit Design, Prototyping, Produktion, Prüfung, Validierung und Verkauf von Kühlprodukten und -lösungen in Australien, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Italien, Deutschland, Frankreich, Japan, Finnland, Kroatien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PWR Holdings Limited beschäftigt sich mit Design, Prototyping, Produktion, Prüfung, Validierung und Verkauf von Kühlprodukten und -lösungen in Australien, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Italien, Deutschland, Frankreich, Japan, Finnland, Kroatien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: PWR Performance Products und PWR C&R. Das Unternehmen bietet Rohr- und Lamellenwärmetauscher, Stab- und Plattenwärmetauscher, Maschinen für die additive Fertigung, Flüssigkeitskühlplatten, gelötete Chassis und Mikromatrix-Wärmetauscher. Es bietet auch 3D-Druck; Reinraum und Montage; Beschichten und Reinigen; CNC-Bearbeitung, Blechbearbeitung und Stanzen; CT-Scannen; Ingenieurwesen und Design; Klein- und Großserienproduktion; modularer Aufbau; Prototyping und kundenspezifische Fertigung; Qualitätskontrolle; Forschung und Entwicklung; Simulation; Prüfung und Validierung; Werkzeug-, Vorrichtungs-, Vorrichtungsdesign und -herstellung; Vakuumlöten und Wärmebehandlung; sowie Schweiß- und Fertigungsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kühler, Ladeluftkühler, Motor- und Getriebeölkühler, Thermoslüfter und weiteres Zubehör an. Es beliefert die Branchen Motorsport, Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Elektro- und Hybridfahrzeuge, erneuerbare Energien, Industrie und Erstausrüstung. PWR Holdings Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stapylton, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PWR Holdings entwickelte sich von A$79.2M (FY2021) auf A$130M (FY2025), rund +13.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$9.8M (−12.7%/Jahr seit FY2021).

PWH ist 85% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.