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Datenbasierte Aktienbewertung

Quest Diagnostics Incorporated (Q1UE34) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 01.10.2026: Fair Value von Quest Diagnostics Incorporated BRL 402, Kurs BRL 580, Potenzial −30,6 %, Qualität 66 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Gesundheitswesen · BR · ISIN US74834L1008

QD Viele Daten 29.09.2026

Quest Diagnostics Incorporated

Q1UE34 · SA

Überbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.

!Fair Value 402,43 R$ · Überbewertet (−30,6 %)
✓Qualität 66/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 3J +3,7 %/J)
!Dünne Margen · 9,1 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓0,6 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Moderater Burggraben 54/100

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

613,80 R$ 290,59 R$ Fair Value 402,43 R$ 06.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 290,59 R$ – 613,80 R$ · Fair‑Value‑Band 233,24 R$ – 591,45 R$ · der Kurs von 579,60 R$ notiert über dem Fair Value von 402,43 R$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.

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Unternehmensprofil

Quest Diagnostics Incorporated bietet diagnostische Tests und Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen entwickelt und liefert diagnostische Informationsdienste wie routinemäßige, nicht routinemäßige und fortgeschrittene klinische Tests, anatomische Pathologietests und andere diagnostische Informationsdienste.

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Quest Diagnostics Incorporated bietet diagnostische Tests und Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen entwickelt und liefert diagnostische Informationsdienste wie routinemäßige, nicht routinemäßige und fortgeschrittene klinische Tests, anatomische Pathologietests und andere diagnostische Informationsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen unter der Marke Quest Diagnostics sowie unter den Marken AmeriPath, Dermpath Diagnostics, ExamOne und Quanum für Ärzte, Krankenhäuser, Patienten und Verbraucher, Gesundheitspläne, Regierungsbehörden, Arbeitgeber, Einzelhändler, Pharmaunternehmen und Versicherer, kommerzielle klinische Labors und verantwortliche Pflegeorganisationen über ein Netzwerk von Labors, Patientenservicezentren, Phlebotomisten in Arztpraxen, Callcentern und mobilen Phlebotomisten, Krankenschwestern und anderen Gesundheits- und Wellnesseinrichtungen an Profis. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Risikobewertungsdienstleistungen für die Lebensversicherungsbranche an; Gesundheits-IT-Gesundheitsdienstleister und Kostenträger; Tests und ärztliche Leitungsdienste in Krankenhauslaboren; Testangebote im kardiometabolischen und endokrinen Bereich; Krebs; klinische Arzneimittelüberwachung und Toxikologie; Infektionskrankheiten, einschließlich Autoimmunerkrankungen; neurologische Diagnostik, einschließlich der Alzheimer-Krankheit; und die Gesundheit von Frauen, z. B. vorgeburtliche Genetik; Dienstleistungen für Drogentests am Arbeitsplatz, Tests von Urin-, Haar- und Mundflüssigkeitsproben; und Gesundheitsdienste der Arbeitgeber, einschließlich biometrischer Untersuchungen, Grippeschutzimpfungen und damit verbundener Präventionsdienste.Darüber hinaus bietet es Lösungen für die Bevölkerungsgesundheit; erweiterte Pflegedienste; entwickelt In-vitro-Diagnosetests; Labordiagnoseinformationen und digitale Gesundheitskonnektivitätssysteme; Underwriting-Unterstützungsdienste, einschließlich Datenerfassung, paramedizinische Untersuchungen sowie klinische Labortests und -analysen; und nationale Probensammlungs- und Gesundheitsdatenlösungen. Quest Diagnostics Incorporated wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Secaucus, New Jersey.

Aktienanalyse

Quest Diagnostics Incorporated (Q1UE34) notiert aktuell bei 579,60 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 402,43 R$ liegt, also 30,6 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 467,31 R$ je Aktie; damit liegen 2 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 579,60 R$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 113,32 R$, und 24 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 233,24 R$ (Bear) bis 591,45 R$ (Bull), der Kurs von 579,60 R$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von Quest Diagnostics Incorporated entwickelte sich von 9,9 Mrd. $ (FY2022) auf 11,0 Mrd. $ (FY2025), rund +3,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 992 Mio. $ (+1,6 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 125 Mrd. R$ (≈ 21,2 Mrd. €) · KGV 24,7 · KUV 2,22 · Gewinn je Aktie (TTM) 23,44 R$ · Dividendenrendite 0,6 % · Nettomarge 9,0 % · Eigenkapitalrendite 14,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 9,5 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −6 % Fair-Value-Potenzial, Q1UE34 ist mit −31 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 233,24 R$ Fair Value 402,43 R$ Bull 591,45 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (15,26 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 313,61 R$ 556,34 R$ 929,61 R$ 75
Wachstums-DCF 320,37 R$ 534,16 R$ 842,24 R$ 74
Residualeinkommen 164,54 R$ 203,72 R$ 294,35 R$ 72
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 313,61 R$ 556,34 R$ 929,61 R$ 75
Owner Earnings 226,22 R$ 419,11 R$ 715,72 R$ 71
5J-Umsatz-Exit 244,06 R$ 445,93 R$ 702,14 R$ 68
5J-EBITDA-Exit 342,34 R$ 630,82 R$ 967,61 R$ 70
5J-KGV-Exit 260,51 R$ 476,87 R$ 703,30 R$ 67
10J-Umsatz-Exit 254,91 R$ 445,76 R$ 700,28 R$ 63
10J-EBITDA-Exit 327,95 R$ 574,53 R$ 903,99 R$ 64
10J-KGV-Exit 275,67 R$ 467,31 R$ 701,17 R$ 60
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 159,12 R$ 508,84 R$ 678,55 R$ 62
Lynch-Fair-Value 112,53 R$ 160,76 R$ 208,98 R$ 58
PEG = 1,0 112,53 R$ 160,76 R$ 208,98 R$ 55
Ertragskraftwert (EPV) 164,18 R$ 210,20 R$ 250,47 R$ 71
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 76,45 R$ 158,96 R$ 252,18 R$ 63
DDM mehrstufig 76,45 R$ 127,98 R$ 166,84 R$ 64
Multiplikatoren
KGV-Multiple 386,09 R$ 514,79 R$ 643,49 R$ 63
KUV-Multiple 298,35 R$ 397,79 R$ 497,24 R$ 58
KBV-Multiple 298,35 R$ 397,79 R$ 497,24 R$ 55
EV/EBIT 356,00 R$ 511,99 R$ 667,98 R$ 65
EV/EBITDA 414,59 R$ 590,11 R$ 765,63 R$ 67
EV/Umsatz 222,03 R$ 365,17 R$ 508,32 R$ 52
Substanzwert
NCAV (Graham) 84,56 R$ 113,32 R$ 169,13 R$ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 320,37 R$ 534,16 R$ 842,24 R$ 74
Umsatz-Margen-DCF 244,06 R$ 447,53 R$ 683,73 R$ 68
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 164,54 R$ 203,72 R$ 294,35 R$ 72
ROIC-Compounder 164,18 R$ 234,82 R$ 329,28 R$ 68
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 320,67 R$ 458,09 R$ 595,52 R$ 65

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Leg Q1UE34 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 66/100

Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73

Profitabilität 46
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 62
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 69
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 55
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 70
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 95
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 61
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 67
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 88
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 71/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+11,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,7 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+4,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+3,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,6 %
Gewinnspanne 2022 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.14 % → 14 %

Wachstumsprognose

Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+4,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +2,0 % beim Kurs und +2,2 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+7,4 %
Prognose 2027 (Umsatz)+4,4 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+4,1 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+3,8 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,5 %

Q1UE34 wirkt überbewertet: Fair Value 31 % unter dem Kurs. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Quest Diagnostics Incorporated mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

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Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Thermo Fisher Scientific Inc TMO 675,05 $ 686,04 $ +2 %
Danaher Corporation DHR 221,55 $ 209,18 $ −6 %
WuXi AppTec Co 603259 162,40 ¥ 178,64 ¥ +10 %
Agilent Technologies, Inc A 175,03 $ 64,17 $ −63 %
Lonza Group LONN 565,60 CHF 151,69 CHF −73 %
IQVIA Holdings IQV 270,37 $ 297,41 $ +10 %
Waters Corporation WAT 433,54 $ 106,46 $ −75 %
Illumina, Inc ILMN 271,90 $ 295,60 $ +9 %
IDEXX Laboratories, Inc IDXX 533,44 $ 495,84 $ −7 %
Mettler-Toledo International Inc MTD 1.512 $ 644,24 $ −57 %

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Quest Diagnostics Incorporated · Fair Value
402,43 R$ −31%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Quest Diagnostics Incorporated Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/Q1UE34

Häufige Fragen

Ist Quest Diagnostics Incorporated (Q1UE34) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 402,43 R$ gegenüber einem Kurs von 579,60 R$, rund −31 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von Q1UE34?
Unser modellbasierter Fair Value für Quest Diagnostics Incorporated liegt bei 402,43 R$ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 579,60 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von Q1UE34?
Quest Diagnostics Incorporated hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Quest Diagnostics Incorporated (Q1UE34)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 402,43 R$ (Stand 29.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 233,24 R$, optimistisches Szenario 591,45 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Quest Diagnostics Incorporated Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 402,43 R$, gegenüber einem Kurs von 579,60 R$ rund −31 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 233,24 R$, optimistisches Szenario 591,45 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Quest Diagnostics Incorporated (Q1UE34)?
Quest Diagnostics Incorporated weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 11,3 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt Quest Diagnostics Incorporated eine Dividende?
Quest Diagnostics Incorporated weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,56 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Quest Diagnostics Incorporated (Q1UE34) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Quest Diagnostics Incorporated den freien Cashflow fünf Jahre lang um +4,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 3 Jahren wuchs der Umsatz um +3,7 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von Q1UE34?
Unsere Modelle diskontieren Quest Diagnostics Incorporated mit 10,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,57, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Quest Diagnostics Incorporated sind das +4,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Quest Diagnostics Incorporated (Q1UE34) bisher geliefert?
Über die letzten 3 Jahre ist der Umsatz von Quest Diagnostics Incorporated um +3,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +4,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Quest Diagnostics Incorporated (Q1UE34)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Quest Diagnostics Incorporated einpreist (+4,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Quest Diagnostics Incorporated (Q1UE34)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 11,13 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Quest Diagnostics Incorporated je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Quest Diagnostics Incorporated (Q1UE34)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Quest Diagnostics Incorporated liegt er bei 402,43 R$ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 579,60 R$. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Quest Diagnostics Incorporated Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert Q1UE34 über dem berechneten Fair Value: Kurs 579,60 R$, Fair Value 402,43 R$, rund −31 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von Q1UE34?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (579,60 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (402,43 R$). Bei Quest Diagnostics Incorporated liegen zwischen beiden 177,17 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Quest Diagnostics Incorporated wert?
An der Börse wird Quest Diagnostics Incorporated mit rund 125 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 579,60 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 402,43 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu Q1UE34?
Unsere Modelle spannen für Quest Diagnostics Incorporated eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 233,24 R$, mittleres 402,43 R$, optimistisches 591,45 R$ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 579,60 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist Q1UE34 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Quest Diagnostics Incorporated notiert bei 579,60 R$, rund 6 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 613,80 R$ und 22 % über dem Tief von 475,52 R$ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 402,43 R$.
Welche Aktien sind mit Quest Diagnostics Incorporated vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Thermo Fisher Scientific Inc, Danaher Corporation, WuXi AppTec Co, Agilent Technologies, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Quest Diagnostics Incorporated Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 579,60 R$, berechneter Fair Value 402,43 R$ (−31 %), Qualitäts-Score 66/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von Q1UE34 berechnet?
Wir rechnen Quest Diagnostics Incorporated mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 402,43 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Quest Diagnostics Incorporated liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Quest Diagnostics Incorporated (Q1UE34)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 579,60 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 402,43 R$, das sind rund −31 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Quest Diagnostics Incorporated jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (233,24 R$ bis 591,45 R$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von Quest Diagnostics Incorporated

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Quest Diagnostics Incorporated (Q1UE34)?
Die Marktkapitalisierung von Quest Diagnostics Incorporated beträgt 125 Mrd. R$ (≈ 21,2 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Quest Diagnostics Incorporated (Q1UE34)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Quest Diagnostics Incorporated liegt bei 24,7. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Quest Diagnostics Incorporated (Q1UE34)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Quest Diagnostics Incorporated liegt bei 2,22 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Quest Diagnostics Incorporated (Q1UE34)?
Der Gewinn je Aktie von Quest Diagnostics Incorporated beträgt 23,44 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 24,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Quest Diagnostics Incorporated (Q1UE34)?
Die Dividendenrendite von Quest Diagnostics Incorporated liegt bei 0,6 % (Ausschüttung 13,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Quest Diagnostics Incorporated (Q1UE34)?
Die Nettomarge von Quest Diagnostics Incorporated liegt bei 9,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Quest Diagnostics Incorporated (Q1UE34)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Quest Diagnostics Incorporated liegt bei 14,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Quest Diagnostics Incorporated (Q1UE34)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Quest Diagnostics Incorporated bei 9,5 % (Ø 4 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Quest Diagnostics Incorporated (Q1UE34)?
Die operative Marge von Quest Diagnostics Incorporated liegt bei 14,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Quest Diagnostics Incorporated (Q1UE34)?
Der Umsatz von Quest Diagnostics Incorporated wächst um +9,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Quest Diagnostics Incorporated (Q1UE34)?
Der Gewinn je Aktie von Quest Diagnostics Incorporated wächst um +15,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Quest Diagnostics Incorporated (Q1UE34)?
Der freie Cashflow von Quest Diagnostics Incorporated beträgt 1,4 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Quest Diagnostics Incorporated (Q1UE34)?
Die Nettoverschuldung von Quest Diagnostics Incorporated beträgt 5,5 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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