Qualys, Inc (QLYS) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $5.4B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 83/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($153.01). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne ($69.81 bis $153.01) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $76.20 – $205.89 · Fair‑Value‑Band $69.81 – $153.01 · der Kurs von $183.48 notiert über dem Fair Value von $91.63. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Qualys, Inc (QLYS) notiert aktuell bei $183.48, während unser modellbasierter Fair Value bei $91.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 83/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Qualys, Inc einen Umsatz von $685M bei einer Nettomarge von 29.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 37.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $153M aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $69.81 (Bear Case) bis $153.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $183.48 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 146% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, QLYS ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($152.42) gegenüber Substanzwert ($10.68). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Qualys, Inc. bietet eine cloudbasierte Plattform zur Bereitstellung von Informationstechnologie (IT), Sicherheit und Compliance-Lösungen in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Qualys, Inc. bietet eine cloudbasierte Plattform zur Bereitstellung von Informationstechnologie (IT), Sicherheit und Compliance-Lösungen in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Qualys Cloud-Apps an, darunter Cybersicherheits-Asset-Management; TruRisk-Management für Unternehmen; Schwachstellenmanagement, Erkennung und Reaktion; absolute Anwendungssicherheit; Patch-Management; kundenspezifische Bewertung und Sanierung; Multi-Vektor-Endpunkterkennung und -reaktion; Richtlinienprüfung; und Überwachung der Dateiintegrität. Es bietet TotalCloud, eine Cloud-native Anwendungsschutzplattform, die Cloud-Workload-Schutz, Cloud-Erkennung und -Reaktion, Cloud-Sicherheitsstatusmanagement, Infrastruktur als Code, SaaS-Sicherheitsstatusmanagement, Cloud-Infrastruktur- und Berechtigungsmanagement sowie Kubernetes- und Containersicherheit umfasst. Darüber hinaus vermarktet und vertreibt das Unternehmen IT-, Sicherheits- und Compliance-Lösungen; bietet die Enterprise TruRisk-Plattform von Qualys an, die es Kunden ermöglicht, IT- und betriebliche Technologieressourcen zu identifizieren und zu verwalten; Sammeln und Analysieren von IT-Sicherheitsdaten; Schwachstellen entdecken und priorisieren; Quantifizierung der Cyber-Risiken; Abhilfemaßnahmen empfehlen und umsetzen; und überprüfen Sie die Umsetzung solcher Maßnahmen. Darüber hinaus bietet es Asset-Tagging und -Management; Berichterstattung und Dashboards; Fragebögen und Zusammenarbeit; Behebung und Arbeitsablauf; Big-Data-Korrelations- und Analyse-Engine; sowie Warnungen und Benachrichtigungen.Das Unternehmen bietet seine Lösungen über seine Vertriebsteams sowie über Sicherheitsberatungsorganisationen, Managed Service Provider, Wiederverkäufer, Cloud-Anbieter und Beratungsunternehmen Unternehmen, Regierungsbehörden sowie kleinen und mittleren Unternehmen in verschiedenen Branchen an, darunter Bildung, Finanzdienstleistungen, Regierung, Gesundheitswesen, Versicherungen, Fertigung, Medien, Einzelhandel, Technologie und Versorgungsunternehmen. Qualys, Inc. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Foster City, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Qualys, Inc entwickelte sich von $411M (FY2021) auf $669M (FY2025), rund +12.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $198M (+29.3%/Jahr seit FY2021).

QLYS ist 50% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Why Qualys Stock Crushed it on Wednesday Nasdaq · 05.08.2026
• Qualys Q2 Earnings Beat on Channel Strength, FY26 Guidance Raised Yahoo Finance · 05.08.2026
• Qualys to Speak at Upcoming Investor Conference Yahoo Finance · 05.08.2026
• Qualys, Inc. Q2 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 05.08.2026

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 368 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Software - Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.