Quanterix Corporation (QTRX) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $164M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.01). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.06 bis $2.01) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.42 – $67.17 · Fair‑Value‑Band $1.06 – $2.01 · der Kurs von $2.42 notiert über dem Fair Value von $1.61. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Quanterix Corporation (QTRX) notiert aktuell bei $2.42, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Quanterix Corporation einen Umsatz von $145M bei einer Nettomarge von -71.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -34.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $7.4M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.06 (Bear Case) bis $2.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.42 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 72% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, QTRX ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Quanterix Corporation, ein Life-Science-Unternehmen in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und der Asien-Pazifik-Region. Das Unternehmen bietet das HD-X-Instrument an, eine Proteinerkennungsplattform; und SR-X-Instrument, das es Forschern ermöglicht, die Simoa-Erkennung in einem erweiterten Anwendungsbereich anzuwenden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Quanterix Corporation, ein Life-Science-Unternehmen in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und der Asien-Pazifik-Region. Das Unternehmen bietet das HD-X-Instrument an, eine Proteinerkennungsplattform; und SR-X-Instrument, das es Forschern ermöglicht, die Simoa-Erkennung in einem erweiterten Anwendungsbereich anzuwenden. Es bietet auch ein SP-X-Gerät an, das auf der Planar-Array-Technologie von Simoa für die Messung von Multiplex-Chemilumineszenz-Immunoassays basiert. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Assays, die alle für die Durchführung enzymbasierter Immunoassays erforderlichen Komponenten umfassen, wie z. B. Perlen, Einfang- und Detektorreagenzien sowie Enzymreagenzien und Substrate; sowie Ersatzteile, Reagenzien und Antikörper. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Auftragsforschung und klinische Labortests an, darunter Forschungs- und klinische Studientests sowie transparente Diagnosedienste. Das Unternehmen ist hauptsächlich in den Bereichen Neurologie, Onkologie und Immunologie sowie Entzündungen tätig. Das Unternehmen verkauft seine Produkte für den Life-Science-Forschungssektor hauptsächlich an Laboratorien, die mit akademischen und staatlichen Forschungseinrichtungen verbunden sind, sowie an Pharma-, Biotechnologie- und Auftragsforschungsunternehmen über einen Direktverkauf vor Ort, an Supportorganisationen sowie an Vertriebsmitarbeiter und Vertriebshändler. Das Unternehmen hieß früher Digital Genomics, Inc. und änderte im August 2007 seinen Namen in Quanterix Corporation. Quanterix Corporation wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Billerica, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Quanterix Corporation entwickelte sich von $111M (FY2021) auf $139M (FY2025), rund +5.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$107M.

QTRX ist 34% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 350 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.