Q32 Bio Inc (QTTB) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $202M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $12.65 (Bear) bis $19.79 (Bull), Basis $16.22. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 73/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.36 – $156.78 · Fair‑Value‑Band $12.65 – $19.79 · der Kurs von $15.60 notiert unter dem Fair Value von $16.22. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Q32 Bio Inc (QTTB) notiert aktuell bei $15.60, während unser modellbasierter Fair Value bei $16.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Q32 Bio Inc einen Umsatz von $53.7M bei einer Nettomarge von 61.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 157.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $33.0M aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4.3. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $12.65 (Bear Case) bis $19.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $15.60 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, QTTB ist mit 4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($81.71) gegenüber Substanzwert ($1.66). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Q32 Bio Inc., ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, entwickelt neuartige Biologika zur Wiederherstellung eines gesunden Immungleichgewichts bei Patienten mit Alopecia areata und anderen Autoimmun- und Entzündungserkrankungen, die durch eine pathologische Immunschwäche verursacht werden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Q32 Bio Inc., ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, entwickelt neuartige Biologika zur Wiederherstellung eines gesunden Immungleichgewichts bei Patienten mit Alopecia areata und anderen Autoimmun- und Entzündungserkrankungen, die durch eine pathologische Immunschwäche verursacht werden. Das Unternehmen entwickelt Bempikibart (ADX-914), einen vollständig humanen monoklonalen Anti-Interleukin-7-Rezeptor-Alpha-Antagonisten-Antikörper, der klinische Phase-2a-Studien abgeschlossen hat und darauf ausgelegt ist, die adaptive Immunfunktion durch Blockierung der durch Interleukin-7 und Thymus-Stroma-Lymphopoietin vermittelten Signale zur Behandlung von atopischer Dermatitis und Alopecia areata neu zu regulieren. Außerdem wird ADX-096 entwickelt, ein C3d-mAb. CR1-Fusionsprotein zur Verwendung in ophthalmologischen Indikationen sowie andere C3d-mAb-Fusionen und Nanokörper, die für die gewebespezifische Komplementhemmung und eine Reihe anderer Indikationen entwickelt wurden. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Waltham, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Q32 Bio Inc entwickelte sich von $34.0M (FY2021) auf $53.7M (FY2025), rund +12.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $29.8M.

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Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.