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Quálitas Controladora, S.A. (QUCOF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 25.09.2026: Fair Value von Quálitas Controladora, S.A. $7,42, Kurs $8,70, Potenzial −14,7 %, Qualität 55 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
QC
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
Quálitas Controladora, S.A.
QUCOF · USÜberbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.
!Fair Value 7,42 $ · Überbewertet (−14,7 %)
!Qualität 55/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +16,8 %/J)
!Dünne Margen · 6,0 % Nettomarge (TTM)
✓positiver freier Cashflow
!Moderater Burggraben 51/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,24 $ – 10,58 $ · Fair‑Value‑Band 5,56 $ – 9,27 $ · der Kurs von 8,70 $ notiert über dem Fair Value von 7,42 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. bietet über seine Tochtergesellschaften Versicherungs-, Mitversicherungs- und Rückversicherungsdienstleistungen in den Bereichen Personenunfall, Gesundheit und Automobil in Mexiko, El Salvador, Costa Rica, Peru und den Vereinigten Staaten an.
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Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. bietet über seine Tochtergesellschaften Versicherungs-, Mitversicherungs- und Rückversicherungsdienstleistungen in den Bereichen Personenunfall, Gesundheit und Automobil in Mexiko, El Salvador, Costa Rica, Peru und den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet Kfz-Versicherungsdienstleistungen an, die Privatwagen und Pickups, Fracht-Pickups, Lastwagen, öffentlichen Personenverkehr, Grenzschutz, regulierte Fahrzeuge, Touristen und Motorräder sowie eine standardisierte Grundversicherung und Berufshaftpflichtversicherung für Versicherungsvertreter umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen mechanische und elektrische Pannen- und Haftpflichtversicherungen sowie Beratungs- und Schulungsdienste für Investitionsplanung und Unternehmensführung an. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Erwerb, Verkauf und Service von Autoglas und Autoersatzteilen; sowie Bergungsmanagement- und Marketingaktivitäten. Darüber hinaus bietet es telemetrieorientierte Hardware für schwere und leichte Geräteflotten, Datenanalyse, ein Internet-of-Things-Ökosystem und ein Cloud-Ökosystem. Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.
Aktienanalyse
Quálitas Controladora, S.A. (QUCOF) notiert aktuell bei 8,70 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,42 $ liegt, also 14,7 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 5,93 $ je Aktie; damit liegt 1 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8,70 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,41 $, und 3 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 5,56 $ (Bear) bis 9,27 $ (Bull), der Kurs von 8,70 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Quálitas Controladora, S.A. entwickelte sich von 39,9 Mrd. MXN (FY2021) auf 80,0 Mrd. MXN (FY2025), rund +19,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5,1 Mrd. MXN (+7,7 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 3,4 Mrd. $ · KGV 13,2 · KUV 0,84 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,6600 $ · Nettomarge 6,3 % · Eigenkapitalrendite 16,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,5 % · Operative Marge 11,1 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −22 % Fair-Value-Potenzial, QUCOF ist mit −15 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 5,56 $
Fair Value 7,42 $
Bull 9,27 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,4991 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen
4,38 $
5,93 $
10,28 $
73
KGV-Multiple
6,92 $
9,23 $
11,54 $
63
KBV-Multiple
3,77 $
5,03 $
6,29 $
55
Alle 4 Modelle nach Familie
Multiplikatoren
KGV-Multiple
6,92 $
9,23 $
11,54 $
63
KBV-Multiple
3,77 $
5,03 $
6,29 $
55
Substanzwert
NCAV (Graham)
1,80 $
2,41 $
3,59 $
51
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
4,38 $
5,93 $
10,28 $
73
Benachrichtige mich, wenn QUCOF den Fair Value erreicht
Leg QUCOF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
55/100
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54
Profitabilität
40
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
56
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
50
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
57
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
56
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
91
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
39
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
38
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
81
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+8,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+23,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +16,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 10 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,2 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MXN ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MXN: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−0,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−0,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2015 bis 2019 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.5 % → 18 %
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+0,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+6,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in MXN, Mexiko: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,8 %) sind das im Jahr etwa −2,8 % beim Kurs und +2,9 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)−1,2 %
Prognose 2027 (Umsatz)+9,7 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+8,7 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+7,7 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+6,8 %
QUCOF wirkt überbewertet: Fair Value 15 % unter dem Kurs. Mit Chubb Limited vergleichen →
Quálitas Controladora, S.A. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Insurance - Property & Casualty · 116 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Insurance - Property & Casualty-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Financials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Insurance - Property & Casualty-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Chubb Limited CB | 331,37 $ | 235,99 $ | −29 % |
| The Progressive Corporation PGR | 209,47 $ | 160,75 $ | −23 % |
| The Travelers Companies, Inc TRV | 356,51 $ | 279,78 $ | −22 % |
| The Allstate Corporation ALL | 224,41 $ | 290,52 $ | +29 % |
| The People's Insurance Company 601319 | 7,98 ¥ | 9,02 ¥ | +13 % |
| Fairfax Financial Holdings FFH | 2.219 C$ | 3.257 C$ | +47 % |
| Intact Financial Corporation IFC | 250,54 C$ | 167,88 C$ | −33 % |
| Cincinnati Financial Corporation CINF | 161,92 $ | 143,72 $ | −11 % |
| W. R. Berkley Corporation WRB | 67,66 $ | 47,22 $ | −30 % |
| QBE Insurance Group QBE | 23,81 A$ | 13,42 A$ | −44 % |
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Häufige Fragen
Ist Quálitas Controladora, S.A. (QUCOF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 7,42 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 8,70 $, rund −15 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von QUCOF?
Unser modellbasierter Fair Value für Quálitas Controladora, S.A. liegt bei 7,42 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 25.09.2026): 8,70 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von QUCOF?
Quálitas Controladora, S.A. hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Quálitas Controladora, S.A. (QUCOF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 7,42 $ (Stand 24.09.2026) aus 4 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 5,56 $, optimistisches Szenario 9,27 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Quálitas Controladora, S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 7,42 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 8,70 $ rund −15 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 5,56 $, optimistisches Szenario 9,27 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Quálitas Controladora, S.A. (QUCOF)?
Quálitas Controladora, S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 75,4 Mrd. MXN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Quálitas Controladora, S.A. (QUCOF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Quálitas Controladora, S.A. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +0,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +16,8 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von QUCOF?
Unsere Modelle diskontieren Quálitas Controladora, S.A. mit 9,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Quálitas Controladora, S.A. sind das +0,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Quálitas Controladora, S.A. (QUCOF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Quálitas Controladora, S.A. um +16,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +0,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Quálitas Controladora, S.A. (QUCOF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Quálitas Controladora, S.A. einpreist (+0,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Quálitas Controladora, S.A. (QUCOF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,88 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Quálitas Controladora, S.A. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Quálitas Controladora, S.A. (QUCOF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Quálitas Controladora, S.A. liegt er bei 7,42 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 8,70 $. Er ist der Mittelwert aus 4 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Quálitas Controladora, S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert QUCOF über dem berechneten Fair Value: Kurs 8,70 $, Fair Value 7,42 $, rund −15 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von QUCOF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (8,70 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (7,42 $). Bei Quálitas Controladora, S.A. liegen zwischen beiden 1,28 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Quálitas Controladora, S.A. wert?
An der Börse wird Quálitas Controladora, S.A. mit rund 3,4 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 8,70 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 7,42 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu QUCOF?
Unsere Modelle spannen für Quálitas Controladora, S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 5,56 $, mittleres 7,42 $, optimistisches 9,27 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 8,70 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von QUCOF?
Quálitas Controladora, S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,2 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 7,42 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,4, KUV 0,8, EV/EBITDA 8,2.
Wie solide ist die Bilanz von Quálitas Controladora, S.A. (QUCOF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Quálitas Controladora, S.A. (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 16,8 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist QUCOF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Quálitas Controladora, S.A. notiert bei 8,70 $, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 9,96 $ und 9 % über dem Tief von 7,98 $ (Stand 25.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 7,42 $.
Welche Aktien sind mit Quálitas Controladora, S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Chubb Limited, The Progressive Corporation, The Travelers Companies, Inc, The Allstate Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Quálitas Controladora, S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 8,70 $, berechneter Fair Value 7,42 $ (−15 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 4 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von QUCOF berechnet?
Wir rechnen Quálitas Controladora, S.A. mit 4 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 7,42 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Quálitas Controladora, S.A. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Quálitas Controladora, S.A. (QUCOF)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 25.09.2026 und liegt bei 8,70 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 7,42 $, das sind rund −15 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Quálitas Controladora, S.A. jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von Quálitas Controladora, S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Quálitas Controladora, S.A. (QUCOF)?
Die Marktkapitalisierung von Quálitas Controladora, S.A. beträgt 3,4 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Quálitas Controladora, S.A. (QUCOF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Quálitas Controladora, S.A. liegt bei 0,84 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Quálitas Controladora, S.A. (QUCOF)?
Der Gewinn je Aktie von Quálitas Controladora, S.A. beträgt 0,6600 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 13,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Quálitas Controladora, S.A. (QUCOF)?
Die Nettomarge von Quálitas Controladora, S.A. liegt bei 6,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Quálitas Controladora, S.A. (QUCOF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Quálitas Controladora, S.A. liegt bei 16,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Quálitas Controladora, S.A. (QUCOF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Quálitas Controladora, S.A. bei 5,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Quálitas Controladora, S.A. (QUCOF)?
Die operative Marge von Quálitas Controladora, S.A. liegt bei 11,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Quálitas Controladora, S.A. (QUCOF)?
Der Umsatz von Quálitas Controladora, S.A. wächst um +9,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +23,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Quálitas Controladora, S.A. (QUCOF)?
Der Gewinn je Aktie von Quálitas Controladora, S.A. wächst um −27,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Quálitas Controladora, S.A. (QUCOF)?
Der freie Cashflow von Quálitas Controladora, S.A. beträgt 4,9 Mrd. MXN (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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