Rafarma Pharmaceuticals, Inc (RAFA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $4.1M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 94% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.0543). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($0.0543 bis $0.0613), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0200 – $2.21 · Fair‑Value‑Band $0.0543 – $0.0613 · der Kurs von $0.0280 notiert unter dem Fair Value von $0.0543. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Rafarma Pharmaceuticals, Inc (RAFA) notiert aktuell bei $0.0280, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0543 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 93.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rafarma Pharmaceuticals, Inc einen Umsatz von $133K bei einer Nettomarge von -87.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.1%. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0543 (Bear Case) bis $0.0613 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0280 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 72% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 180% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, RAFA ist mit 94% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($0.1800) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($0.0400). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rafarma Pharmaceuticals, Inc., ein Multiprodukt-Pharmaunternehmen, produziert und vertreibt Medikamente, generische Antibiotika und Spezialpharmazeutika in Russland.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rafarma Pharmaceuticals, Inc., ein Multiprodukt-Pharmaunternehmen, produziert und vertreibt Medikamente, generische Antibiotika und Spezialpharmazeutika in Russland. Es bietet Produkte auf Cephalosporinbasis, Antibiotika mit Nicht-ß-Struktur und Krebsmedikamente in Form von Injektionen, ampullenverpackten Produkten, Kindersuspensionen, Tabletten und Kapseln an. Das Unternehmen bietet außerdem Medikamente gegen unfallbedingte Wunden, entzündliche Augenerkrankungen und immunologische Störungen an. Das Unternehmen hat eine Kooperationsvereinbarung mit PlantEXT Ltd. zur Erforschung und Herstellung der ersten medizinischen Cannabiszäpfchen für Patienten mit entzündlichen Darmerkrankungen. Rafarma Pharmaceuticals, Inc. war früher als Johnston Acquisition Corp. bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2012 in Rafarma Pharmaceuticals, Inc.. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Sandy, Utah, und verfügt über eine Produktions- und Vertriebsstätte in Russland. Seit dem 19. Oktober 2020 ist Rafarma Pharmaceuticals, Inc. eine Tochtergesellschaft von R. & D. Biocogency Laboratories Inc. Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rafarma Pharmaceuticals, Inc entwickelte sich von $77.4M (FY2021) auf $9.2M (FY2025), rund −41.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $349K (−58.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 622 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.