Rama Phosphates Limited (RAMAPHO) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹4.3B
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 23.08.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −3.1% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 93% unterbewertet.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹162.47). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Eine recht weite Modellspanne (₹162.47 bis ₹301.74) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹60.64 – ₹245.80 · Fair‑Value‑Band ₹162.47 – ₹301.74 · der Kurs von ₹120.50 notiert unter dem Fair Value von ₹232.11. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Analyse
Rama Phosphates Limited (RAMAPHO) notiert aktuell bei ₹120.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹232.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 92.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rama Phosphates Limited einen Umsatz von ₹9.3B bei einer Nettomarge von 5.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.4B. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹162.47 (Bear Case) bis ₹301.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹120.50 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -17% Fair-Value-Potenzial, RAMAPHO ist mit 93% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹250.74) gegenüber Substanzwert (₹79.99). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Rama Phosphates Limited engages in the manufacture and sale of fertilizers, chemicals, soya, and micronutrients in India. It operates through Fertilizers, Chemicals, Micro Nutrients, and Oil segments.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Rama Phosphates Limited engages in the manufacture and sale of fertilizers, chemicals, soya, and micronutrients in India. It operates through Fertilizers, Chemicals, Micro Nutrients, and Oil segments. The company offers powder and granular single super phosphate fertilizers; various grades of nitrogen phosphorus potash mixed fertilizers; fortified fertilizers, such as boronated and zincated single super phosphate fertilizers, and zincated boronated GSSP; potash derived from molasses and boron; water soluble fertilizers, calcium nitrate, sulphur DP; micronutrients, including magnesium sulphate, sulphur dust, phospho gypsum, and mixed micronutrients; insecticides; soil conditioners; and water-soluble complex fertilizers. It also provides chemicals comprising sulphuric acid, oleum, SSF and Labsa, and chlorosulphonic acid; and edible soya, lecithin, and soya de oiled cakes. It offers its products under the Girnar, Suryaphool, and Sampurn brand names. Rama Phosphates Limited was incorporated in 1984 and is headquartered in Mumbai, India. Rama Phosphates Limited is a subsidiary of Silver Eagle Inc.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Rama Phosphates Limited entwickelte sich von ₹4.9B (FY2022) auf ₹5.9B (FY2026), rund +4.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹527M (−6.9%/Jahr seit FY2022).
RAMAPHO beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Agricultural Inputs · 176 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Agricultural Inputs-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Corteva, Inc CTVA | $78.57 | $27.81 | -65% |
| Nutrien Ltd NTR | C$93.60 | C$81.69 | -13% |
| Qinghai Salt Lake Industry Co 000792 | ¥27.65 | ¥21.26 | -23% |
| SABIC Agri-Nutrients Company 2020 | 122.90 SAR | 127.31 SAR | +4% |
| Yara International ASA YAR | kr 437.20 | kr 630.39 | +44% |
| Yunnan Yuntianhua Co 600096 | ¥29.82 | ¥42.12 | +41% |
| Asia-potash International Investment (Guangzhou)Co.,Ltd., 000893 | ¥45.86 | ¥38.01 | -17% |
| Coromandel International Limited COROMANDEL | ₹2,039 | ₹817.06 | -60% |
| UPL Limited UPL | ₹568.00 | ₹387.06 | -32% |
| PI Industries Limited PIIND | ₹2,494 | ₹1,320 | -47% |
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Häufige Fragen
Ist Rama Phosphates Limited (RAMAPHO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von RAMAPHO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RAMAPHO?
Wie hoch ist der Umsatz von Rama Phosphates Limited (RAMAPHO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von RAMAPHO?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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