PI Industries Limited (PIIND) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹398B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,779). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹2,333 – ₹4,703 · Fair‑Value‑Band ₹1,039 – ₹1,779 · der Kurs von ₹2,775 notiert über dem Fair Value von ₹1,345. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

PI Industries Limited (PIIND) notiert aktuell bei ₹2,775, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,345 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PI Industries Limited einen Umsatz von ₹67.1B bei einer Nettomarge von 19.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹18.4B aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,039 (Bear Case) bis ₹1,779 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,775 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, PIIND ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,846) gegenüber Dividendendiskontierung (₹258.31). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PI Industries Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Agrarchemikalien in Indien, dem übrigen Asien, Nordamerika, Europa und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Agrochemikalien und Pharma tätig. Das Unternehmen bietet Agrochemikalien an, darunter Insektizide, Fungizide, Herbizide und biologische Produkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PI Industries Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Agrarchemikalien in Indien, dem übrigen Asien, Nordamerika, Europa und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Agrochemikalien und Pharma tätig. Das Unternehmen bietet Agrochemikalien an, darunter Insektizide, Fungizide, Herbizide und biologische Produkte. Pflanzenlösungen für Sojabohnen, Chili, Zuckerrohr, Reis, Weizen, Baumwolle und Mais sowie Gartenbauprodukte; sowie Pflanzennährstoffe und Spezialchemikalien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen wie Target-Entdeckung, Moleküldesign, Bibliothekssynthese, Leitstrukturoptimierung, biologische Bewertung und Routensynthese an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kundenspezifische Synthese- und Fertigungslösungen an, einschließlich Prozessforschung und -entwicklung, Entwicklung analytischer Methoden, Synthese von Referenzstandards, Strukturaufklärung und Synthese von Verunreinigungen, physikochemische Studien und 5-Chargen-Analyse unter GLP-Bedingungen, Scale-up-Studien, Sicherheitsdatengenerierung, Abfallkategorisierungs- und Behandelbarkeitsstudien, Verfahrens-/Anlagentechnik und großtechnische kommerzielle Produktion; und Vertriebsdienstleistungen. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Landwirte, Händler, Einzelhändler und Verkäufer. Es exportiert seine Produkte auch. PI Industries Limited wurde 1946 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PI Industries Limited entwickelte sich von ₹53.0B (FY2022) auf ₹67.1B (FY2026), rund +6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹13.2B (+11.9%/Jahr seit FY2022).

PIIND ist 52% überbewertet. Mit Corteva, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 179 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.