Rane Holdings Limited (RANEHOLDIN) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹24.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (₹1,039 bis ₹1,885) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹498.15 – ₹2,326 · Fair‑Value‑Band ₹1,039 – ₹1,885 · der Kurs von ₹1,601 notiert über dem Fair Value von ₹1,484. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Rane Holdings Limited (RANEHOLDIN) notiert aktuell bei ₹1,601, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,484 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rane Holdings Limited einen Umsatz von ₹58.8B bei einer Nettomarge von 1.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹9.7B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,039 (Bear Case) bis ₹1,885 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,601 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, RANEHOLDIN ist mit -7% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹1,508) gegenüber Substanzwert (₹541.45). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rane Holdings Limited produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Automobilkomponenten für die Transportindustrie in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rane Holdings Limited produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Automobilkomponenten für die Transportindustrie in Indien und international. Das Unternehmen bietet Lenk- und Aufhängungssysteme bestehend aus manuellen Lenkgetrieben, Lenkgestängen, Aufhängungskomponenten und hydraulischen Produkten; hydraulische Zahnstangenlenkgetriebe, Servolenkungsgetriebe, Servolenkungspumpenbaugruppen und hydraulische Servolenkungs-Kreuzfahrtfahrzeuge; und Zwischenwellen, elektrische Servolenkung, solide, energieabsorbierende und zusammenklappbare Lenksäulen sowie neigbare und teleskopierbare Lenksäulen sowie Kreuzgelenkbaugruppen. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Motorkomponenten, darunter Motorventile, Ventilführungen und mechanische Stößel. Bremskomponenten wie Bremsbeläge, Kupplungsbeläge, Scheibenbeläge, Bremsbeläge für Nutzfahrzeuge, Bremsklötze für Eisenbahnen und Sinterbremsbeläge; und Insassensicherheitssysteme, einschließlich Sicherheitsgurten und Airbags. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Leichtmetallgussprodukte an, darunter hydraulische Ritzelgehäuse, Pumpengehäuse, EPAS-Außenbord- und Ritzelgehäuse, Getriebegehäuse, Brems-, Getriebe- und Batteriegehäuse, Motorölwannen, Steuergehäuseabdeckungen und Leuchten; und Aftermarket-Produkte. Das Unternehmen liefert seine Produkte an Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge, Ackerschlepper, Zweiräder sowie die Eisenbahn- und Stationärmotorenindustrie. Das Unternehmen war früher als Rane (Madras) Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2004 in Rane Holdings Limited. Rane Holdings Limited wurde 1929 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rane Holdings Limited entwickelte sich von ₹26.8B (FY2022) auf ₹58.8B (FY2026), rund +21.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹979M (+41.9%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 639 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.