Rani Therapeutics Holdings (RANI) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $108M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.2635). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.1360 bis $0.2635) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.4100 – $35.00 · Fair‑Value‑Band $0.1360 – $0.2635 · der Kurs von $0.7920 notiert über dem Fair Value von $0.2125. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Rani Therapeutics Holdings (RANI) notiert aktuell bei $0.7920, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.2125 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $3.2M. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $14.3M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1360 (Bear Case) bis $0.2635 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.7920 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 80% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 105% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, RANI ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rani Therapeutics Holdings, Inc. ist ein Unternehmen für Biotherapeutika im klinischen Stadium und konzentriert sich auf Technologien, die Patienten, Ärzten und Gesundheitssystemen die orale Verabreichung von Biologika und Arzneimitteln als Alternative zu schmerzhaften Injektionen in den Vereinigten Staaten ermöglichen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rani Therapeutics Holdings, Inc. ist ein Unternehmen für Biotherapeutika im klinischen Stadium und konzentriert sich auf Technologien, die Patienten, Ärzten und Gesundheitssystemen die orale Verabreichung von Biologika und Arzneimitteln als Alternative zu schmerzhaften Injektionen in den Vereinigten Staaten ermöglichen. Das Unternehmen entwickelt die RaniPill-Kapsel, eine arzneimittelunabhängige orale Verabreichungsplattform zur Verabreichung einer Vielzahl von Arzneimittelsubstanzen, darunter Oligonukleotide, Peptide, Proteine ​​und Antikörper. Zu seiner Produktpipeline gehören RT-105, ein Anti-TNF-alpha-Antikörper, der sich in präklinischen Studien zur Behandlung von rheumatoider Arthritis befindet; RT-116, das sich zur Behandlung von Fettleibigkeit im Entdeckungsstadium befindet; RT-117 für seltene Krankheiten; und RT-111, ein Ustekinumab-Biosimilar zur Behandlung verschiedener entzündlicher Erkrankungen. Sie haben eine Kooperationsvereinbarung mit ProGen Co., Ltd. zur o-Entwicklung und Vermarktung von RT-114 zur Behandlung von Fettleibigkeit; und Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. zur Kommerzialisierung des Chugai-Produkts, das Chugais Verbindung, das sich in der Entwicklung für Hämophilie befindet, und das orale Verabreichungsgerät RaniPill HC zur Anwendung beim Menschen kombiniert. Rani Therapeutics Holdings, Inc. wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rani Therapeutics Holdings entwickelte sich von $2.7M (FY2021) auf $1.6M (FY2025), rund −12.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$29.7M.

RANI ist 73% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.