Ratnamani Metals & Tubes Limited (RATNAMANI) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹174B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,455). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹684.34 bis ₹1,455) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1,164 – ₹3,837 · Fair‑Value‑Band ₹684.34 – ₹1,455 · der Kurs von ₹2,354 notiert über dem Fair Value von ₹1,125. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Ratnamani Metals & Tubes Limited (RATNAMANI) notiert aktuell bei ₹2,354, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,125 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ratnamani Metals & Tubes Limited einen Umsatz von ₹44.9B bei einer Nettomarge von 10.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 36.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.4B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹684.34 (Bear Case) bis ₹1,455 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,354 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, RATNAMANI ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,242) gegenüber Dividendendiskontierung (₹225.37). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ratnamani Metals & Tubes Limited produziert und vertreibt Edelstahlrohre und Rohre aus Kohlenstoffstahl in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ratnamani Metals & Tubes Limited produziert und vertreibt Edelstahlrohre und Rohre aus Kohlenstoffstahl in Indien und international. Zu den Edelstahlprodukten des Unternehmens gehören nahtlose Wärmetauscherrohre, Kesselrohre, Instrumentierungsrohre, nahtlose Rohre, Heizungsrohre, nahtlose integrierte Niedrigrippenrohre, Hohlstäbe und Rohrschlangen; und geschweißte Rohre und Rohre, wie etwa titangeschweißte Rohre, nahtgeschweißte Integralrohre, Rippenrohre, Spulenrohre, quadratische und rechteckige Rohre, Edelstahl 3lpe / pp / und arobeschichtete Rohre. Darüber hinaus werden nahtlose Wärmetauscher- und Instrumentierungsrohre aus Nickellegierungen sowie nahtlose Rohre aus Nickellegierungen angeboten. Geschweißte Titanrohre; Induktionsbiegen; und Kohlenstoffstahlprodukte wie Hochfrequenz-Widerstandsrohre und unterpulvergeschweißte Rohre. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Rohrbeschichtungslösungen an, die eine äußere dreischichtige Polyethylen/Polypropylen-Beschichtung und eine ein-/zweischichtige schmelzgebundene Epoxidbeschichtung umfassen; und Innenbeschichtungslösungen, wie z. B. Innenbeschichtungen mit flüssigem Epoxidharz und Zementmörtel. Darüber hinaus ist es an der Stromerzeugung aus Windkraftanlagen beteiligt.Das Unternehmen bietet seine Produkte für verschiedene Branchen und Anwendungen an, darunter Öl- und Gasexploration, LNG, Lebensmittel und Milchprodukte, Düngemittelanlagen, Wärme-, Solar- und Kernkraftwerke, Verteidigung, Automobil, Chemie, Kraftwerke, CNG, Zucker, Zellstoff und Papier, Petrochemie und Raffinerien, Atomenergie, Luft- und Raumfahrt, Entsalzungsanlagen, Pharmazie, Schifffahrt, Überlandpipelines für Gas und Wasser, Rohre für technische Zwecke, Druckerhöhungskompressoren und -spender, Wasserverteilungspipelines, Sanitär und Heizung, Stadtgas Verteilung, strukturelle Rohrsysteme, Kanalisation, Baggerrohre, Bergbaurohre, Luftkanalrohre, Hochmastrohre für Windkrafttürme und allgemeine Anwendungen. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ratnamani Metals & Tubes Limited entwickelte sich von ₹31.2B (FY2022) auf ₹44.9B (FY2026), rund +9.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹4.8B (+10.6%/Jahr seit FY2022).

RATNAMANI ist 52% überbewertet. Mit JSW Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 380 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.