Ratnaveer Precision Engineering Ltd (RATNAVEER) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹12.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹200.88). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

35‑Monats‑Spanne ₹111.00 – ₹262.65 · Fair‑Value‑Band ₹120.53 – ₹200.88 · der Kurs von ₹244.87 notiert über dem Fair Value von ₹161.34. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Ratnaveer Precision Engineering Ltd (RATNAVEER) notiert aktuell bei ₹244.87, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹161.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ratnaveer Precision Engineering Ltd einen Umsatz von ₹10.7B bei einer Nettomarge von 6.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹658M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹120.53 (Bear Case) bis ₹200.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹244.87 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 88% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, RATNAVEER ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹280.29) gegenüber Substanzwert (₹62.78). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ratnaveer Precision Engineering Limited beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Export und der Lieferung von Edelstahlprodukten in Indien, Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich, den Niederlanden, Polen, Schweden, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ratnaveer Precision Engineering Limited beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Export und der Lieferung von Edelstahlprodukten in Indien, Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich, den Niederlanden, Polen, Schweden, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Unternehmen bietet fertige Bleche, Unterlegscheiben, Solardachhaken sowie Rohre und Röhren an. Seine Produkte werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter Automobil, Solarenergie, Windenergie, Kraftwerke, Wasseraufbereitung, Lebensmittelverarbeitung, Öl und Gas sowie Pharmazeutika. Das Unternehmen war früher als Ratnaveer Metals Limited bekannt und änderte im November 2022 seinen Namen in Ratnaveer Precision Engineering Limited. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Vadodara, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ratnaveer Precision Engineering Ltd entwickelte sich von ₹4.3B (FY2022) auf ₹10.7B (FY2026), rund +25.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹643M (+61.4%/Jahr seit FY2022).

RATNAVEER ist 34% überbewertet. Mit JSW Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 380 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.