Rave Restaurant Group (RAVE) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $47.8M
Rave Restaurant Group
RAVE · US
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −4.8% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Eine recht weite Modellspanne ($2.26 bis $4.11) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $0.8410 – $3.64 · Fair‑Value‑Band $2.26 – $4.11 · der Kurs von $3.14 notiert über dem Fair Value von $3.09. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Analyse
Rave Restaurant Group (RAVE) notiert aktuell bei $3.14, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 85/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rave Restaurant Group einen Umsatz von $12.6M bei einer Nettomarge von 23.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $2.3M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.26 (Bear Case) bis $4.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.14 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, RAVE ist mit -2% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 22 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($3.16) gegenüber Substanzwert ($0.6700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 82 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Rave Restaurant Group, Inc. betreibt über ihre Tochtergesellschaften den Betrieb und das Franchising von Pizzabuffet-, Liefer- und Mitnahme-, Express-Restaurants und Geisterküchen unter den Marken Pizza Inn und Pie Five in den Vereinigten Staaten und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Rave Restaurant Group, Inc. betreibt über ihre Tochtergesellschaften den Betrieb und das Franchising von Pizzabuffet-, Liefer- und Mitnahme-, Express-Restaurants und Geisterküchen unter den Marken Pizza Inn und Pie Five in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Pizza Inn Franchising, Pie Five Franchising und Sonstige tätig. Die Buffetrestaurants des Unternehmens bieten Dine-in-, Carryout- und Catering-Services sowie Lieferservices. Liefer-/Abholeinheiten bieten Liefer- und Abholdienste an; und Express-Einheiten bedienen Kunden über verschiedene nicht-traditionelle Verkaufsstellen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Pizza Inn Express-Restaurants, die ihre Kunden über ein nicht-traditionelles, lizenziertes Nur-Pizza-Modell namens Pizza Inn Express bedienen. und die Pizza Inn Ghost Kitchen-Einheiten bedienen sich über Online-Drittanbieter. Darüber hinaus betreibt und vertreibt das Unternehmen Fast-Casual-Restaurants unter den Marken Pie Five Pizza Company oder Pie Five. und lizenziert Pizzakioske unter der Marke Pizza Inc. Das Unternehmen war früher als Pizza Inn Holdings, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2015 in Rave Restaurant Group, Inc.. Rave Restaurant Group, Inc. wurde 1958 gegründet und hat seinen Sitz in The Colony, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Rave Restaurant Group entwickelte sich von $8.6M (FY2021) auf $12.0M (FY2025), rund +8.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2.7M (+15.5%/Jahr seit FY2021).
RAVE beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Restaurants · 227 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation MCDS | C$24.01 | C$10.84 | -55% |
| Starbucks Corporation SBUX | $105.49 | $35.83 | -66% |
| Chipotle Mexican Grill, Inc CMG | $34.63 | $18.43 | -47% |
| Yum! Brands, Inc YUM | $163.54 | $59.66 | -64% |
| Restaurant Brands International Inc QSR | C$104.19 | C$36.37 | -65% |
| Darden Restaurants, Inc DRI | $195.74 | $173.68 | -11% |
| Yum China Holdings YUMC | $43.90 | $55.10 | +26% |
| Texas Roadhouse, Inc TXRH | $197.03 | $104.89 | -47% |
| Dutch Bros Inc BROS | $68.36 | $12.80 | -81% |
| Domino's Pizza, Inc DPZ | $322.18 | $231.96 | -28% |
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Häufige Fragen
Ist Rave Restaurant Group (RAVE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von RAVE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RAVE?
Wie hoch ist der Umsatz von Rave Restaurant Group (RAVE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von RAVE?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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