RedHill Biopharma Ltd (RDHL) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $4.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.3485 bis $0.6970) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.5810 – $10,360 · Fair‑Value‑Band $0.3485 – $0.6970 · der Kurs von $0.6050 notiert über dem Fair Value von $0.4675. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

RedHill Biopharma Ltd (RDHL) notiert aktuell bei $0.6050, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.4675 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $286K. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 58.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $2.9M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.3485 (Bear Case) bis $0.6970 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.6050 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, RDHL ist mit -23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

RedHill Biopharma Ltd., ein spezialisiertes biopharmazeutisches Unternehmen, konzentriert sich hauptsächlich auf Magen-Darm- und Infektionskrankheiten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet Talicia zur Behandlung von H. pylori-Infektionen bei Erwachsenen; und Aemcolo zur Behandlung von Reisedurchfall bei Erwachsenen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

RedHill Biopharma Ltd., ein spezialisiertes biopharmazeutisches Unternehmen, konzentriert sich hauptsächlich auf Magen-Darm- und Infektionskrankheiten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet Talicia zur Behandlung von H. pylori-Infektionen bei Erwachsenen; und Aemcolo zur Behandlung von Reisedurchfall bei Erwachsenen. Seine Pipeline besteht aus fünf therapeutischen Kandidaten, die sich in der klinischen Entwicklung befinden, darunter Opaganib zur Behandlung von Patienten, die mit schwerer SARS-CoV-2-COVID-19-Pneumonie, Prostatakrebs und nuklearem Strahlenschutz ins Krankenhaus eingeliefert werden; und wirtsgerichtetes antivirales Mittel; RHB-107 (Upamostat) zur ambulanten Behandlung von Patienten, die mit SARS-CoV-2 (COVID-19-Krankheit) und fortgeschrittenem inoperablem Cholangiokarzinom infiziert sind; RHB-104 für Morbus Crohn; RHB-102 (Bekinda) zur Behandlung von akuter Gastroenteritis und Gastritis, Reizdarmsyndrom mit Durchfall und antiemetische Unterstützung in der Onkologie; und RHB-204, das sich in der klinischen Phase-3-Studie zur Behandlung der Lungenerkrankung Mycobacterium avium complex bei Erwachsenen befindet. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv-Yafo, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RedHill Biopharma Ltd entwickelte sich von $85.8M (FY2021) auf $286K (FY2025), rund −76.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$429K.

RDHL ist 23% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.