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Datenbasierte Aktienbewertung

Reliance Infrastructure Limited (RELINFRA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 01.10.2026: Fair Value von Reliance Infrastructure Limited ₹44,03, Kurs ₹46,46, Potenzial −5,2 %, Qualität 33 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Versorger · IN · ISIN INE036A01016

RI Wenige Daten 24.09.2026

Reliance Infrastructure Limited

RELINFRA · BSE

Niedrige PrioritätDas Fair-Value-Potenzial ist begrenzt und die Qualität ist schwach.

·Fair Value 44,03 ₹ · Fair bewertet (−5,2 %)
!Qualität 33/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +4,4 %/J)
✓Hochprofitabel · 31,0 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Breiter Burggraben 66/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

417,50 ₹ 43,40 ₹ Fair Value 44,03 ₹ 05.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 43,40 ₹ – 417,50 ₹ · Fair‑Value‑Band 33,19 ₹ – 56,60 ₹ · der Kurs von 46,46 ₹ notiert über dem Fair Value von 44,03 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Reliance Infrastructure Limited, ein Infrastrukturunternehmen, erzeugt, überträgt und verteilt elektrischen Strom an Privat-, Industrie-, Gewerbe- und andere Verbraucher in Indien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Energie; Ingenieurwesen und Bauwesen (E&C); und Infrastruktur.

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Reliance Infrastructure Limited, ein Infrastrukturunternehmen, erzeugt, überträgt und verteilt elektrischen Strom an Privat-, Industrie-, Gewerbe- und andere Verbraucher in Indien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Energie; Ingenieurwesen und Bauwesen (E&C); und Infrastruktur. Das Energiesegment betreibt ein 220-MW-Kombikraftwerk in Samalkot; 48-MW-Kombikraftwerk in Mormugao; und 9,39 MW Windpark in Chitradurga. Dieses Segment verteilt auch Strom in Delhi; betreibt in Kochi ein 165-MW-Kombikraftwerk; und Handel mit Strom. Das E&C-Segment bietet Mehrwertdienste in den Bereichen Bau, Montage, Inbetriebnahme und Vertragsvergabe. Das Segment Infrastruktur beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Betrieb und der Instandhaltung von Mautstraßen, U-Bahn-Verkehrssystemen und Flughäfen. Darüber hinaus war das Unternehmen an der Exploration und Produktion von vier Kohleflöz-Methanblöcken mit einer Fläche von 3.266 Quadratkilometern in Madhya Pradesh, Andhra Pradesh und Rajasthan beteiligt; Exploration und Produktion von CBM-Gasblöcken; und Sanierung und Modernisierung von NH-66. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Zement- und Verteidigungssysteme her; bietet städtische Transportsysteme an; und entwickelt Immobilien. Reliance Infrastructure Limited wurde 1929 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Aktienanalyse

Reliance Infrastructure Limited (RELINFRA) notiert aktuell bei 46,46 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 44,03 ₹ liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 5,5 %).

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 293,36 ₹ je Aktie; damit liegen 22 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 46,46 ₹.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 271,88 ₹, und 0 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 33,19 ₹ (Bear) bis 56,60 ₹ (Bull), der Kurs von 46,46 ₹ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Reliance Infrastructure Limited entwickelte sich von 186 Mrd. ₹ (FY2022) auf 201 Mrd. ₹ (FY2026), rund +2,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 29,0 Mrd. ₹.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 25,7 Mrd. ₹ (≈ 237 Mio. €) · KGV 0,3 · KUV 0,04 · Gewinn je Aktie (TTM) 156,20 ₹ · Dividendenrendite 0,8 % · Nettomarge 14,4 % · Eigenkapitalrendite 35,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,5 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 81 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −32 % Fair-Value-Potenzial, RELINFRA ist mit −5 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 33,19 ₹ Fair Value 44,03 ₹ Bull 56,60 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (79,60 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 434,89 ₹ 542,36 ₹ 688,62 ₹ 82
Wachstums-DCF 442,04 ₹ 541,91 ₹ 670,14 ₹ 80
Owner Earnings 772,93 ₹ 965,55 ₹ 1.228 ₹ 78
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 434,89 ₹ 542,36 ₹ 688,62 ₹ 82
Owner Earnings 772,93 ₹ 965,55 ₹ 1.228 ₹ 78
5J-Umsatz-Exit 371,41 ₹ 504,74 ₹ 679,22 ₹ 73
5J-EBITDA-Exit 458,63 ₹ 655,09 ₹ 889,58 ₹ 76
5J-KGV-Exit 652,37 ₹ 989,03 ₹ 1.349 ₹ 71
10J-Umsatz-Exit 390,94 ₹ 501,02 ₹ 625,65 ₹ 68
10J-EBITDA-Exit 443,84 ₹ 586,48 ₹ 749,29 ₹ 70
10J-KGV-Exit 546,29 ₹ 776,31 ₹ 1.020 ₹ 64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 483,16 ₹ 924,00 ₹ 1.152 ₹ 66
Ertragskraftwert (EPV) 243,64 ₹ 271,88 ₹ 294,80 ₹ 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 959,21 ₹ 1.279 ₹ 1.599 ₹ 63
KUV-Multiple 905,92 ₹ 1.208 ₹ 1.510 ₹ 58
KBV-Multiple 591,11 ₹ 788,14 ₹ 985,18 ₹ 55
EV/EBIT 420,17 ₹ 557,47 ₹ 694,78 ₹ 66
EV/EBITDA 552,21 ₹ 733,52 ₹ 914,84 ₹ 67
EV/Umsatz 341,45 ₹ 484,25 ₹ 627,04 ₹ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 218,93 ₹ 293,36 ₹ 437,86 ₹ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 442,04 ₹ 541,91 ₹ 670,14 ₹ 80
Umsatz-Margen-DCF 371,41 ₹ 514,03 ₹ 678,84 ₹ 73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 409,03 ₹ 477,31 ₹ 596,31 ₹ 76
ROIC-Compounder 243,64 ₹ 271,88 ₹ 294,80 ₹ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 692,57 ₹ 989,39 ₹ 1.286 ₹ 67

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Benachrichtige mich, wenn RELINFRA den Fair Value erreicht

Leg RELINFRA auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 33/100

Davon Geschäftsqualität 30 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 15

Profitabilität 37
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 8
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 27
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 26
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 46
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 0
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 1
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 39
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 51/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−13,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,4 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Umsatzwachstum 7 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,1 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+20,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+19,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,8 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 7 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 4,8 %/J über ~5J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−4,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das beim Kurs etwa −8,3 % im Jahr.

RELINFRA beobachten, Alarm bei Änderung →

Reliance Infrastructure Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Utilities - Independent Power Producers · 72 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 11/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 33 · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 35,3 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 2,4 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 31,0 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 16,0 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 9,6 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0,8 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,08× · Niedrigste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 0,3× · Günstigste 25 %
KBV 0,14× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 0,13× · Günstigste 25 %
P/FCF 0,0× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 0,7× · Günstigste 25 %
PEG 0,85× · Günstiger als Median

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Constellation Energy Corporation CEG 254,02 $ 92,53 $ −64 %
Vistra Corp VST 140,83 $ 20,60 $ −85 %
Adani Power Limited ADANIPOWER 202,75 ₹ 75,57 ₹ −63 %
CGN Power Co 003816 4,19 ¥ 2,18 ¥ −48 %
Gulf Development Public Company GULF 59,25 THB 65,18 THB +10 %
NRG Energy, Inc NRG 96,93 $ 74,44 $ −23 %
Adani Energy Solutions Limited ADANIENSOL 1.339 ₹ 335,95 ₹ −75 %
Huaneng Power International, Inc 600011 6,74 ¥ 9,10 ¥ +35 %
Datang International Power Generation Co 601991 5,36 ¥ 3,65 ¥ −32 %
China Resources Power Holdings 0836 18,99 HK$ 36,45 HK$ +92 %

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Reliance Infrastructure Limited · Fair Value
44,03 ₹ −5%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Reliance Infrastructure Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RELINFRA

Häufige Fragen

Ist Reliance Infrastructure Limited (RELINFRA) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 44,03 ₹ gegenüber einem Kurs von 46,46 ₹, rund −5 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von RELINFRA?
Unser modellbasierter Fair Value für Reliance Infrastructure Limited liegt bei 44,03 ₹ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 46,46 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RELINFRA?
Reliance Infrastructure Limited hat einen Qualitäts-Score von 33/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Reliance Infrastructure Limited (RELINFRA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 44,03 ₹ (Stand 24.09.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 33,19 ₹, optimistisches Szenario 56,60 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Reliance Infrastructure Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 44,03 ₹, gegenüber einem Kurs von 46,46 ₹ rund −5 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 33,19 ₹, optimistisches Szenario 56,60 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Reliance Infrastructure Limited (RELINFRA)?
Reliance Infrastructure Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 205 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Reliance Infrastructure Limited eine Dividende?
Reliance Infrastructure Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,85 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Reliance Infrastructure Limited (RELINFRA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Reliance Infrastructure Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um -4,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 14,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,4 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von RELINFRA?
Unsere Modelle diskontieren Reliance Infrastructure Limited mit 14,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,85, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Reliance Infrastructure Limited sind das -4,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (14,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Reliance Infrastructure Limited (RELINFRA) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Reliance Infrastructure Limited um +4,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -4,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Reliance Infrastructure Limited (RELINFRA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Reliance Infrastructure Limited einpreist (-4,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Reliance Infrastructure Limited (RELINFRA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 45,19 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Reliance Infrastructure Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (14,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Reliance Infrastructure Limited (RELINFRA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Reliance Infrastructure Limited liegt er bei 44,03 ₹ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 46,46 ₹. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Reliance Infrastructure Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert RELINFRA über dem berechneten Fair Value: Kurs 46,46 ₹, Fair Value 44,03 ₹, rund −5 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RELINFRA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (46,46 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (44,03 ₹). Bei Reliance Infrastructure Limited liegen zwischen beiden 2,43 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Reliance Infrastructure Limited wert?
An der Börse wird Reliance Infrastructure Limited mit rund 25,7 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 46,46 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 44,03 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RELINFRA?
Unsere Modelle spannen für Reliance Infrastructure Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 33,19 ₹, mittleres 44,03 ₹, optimistisches 56,60 ₹ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 46,46 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von RELINFRA?
Reliance Infrastructure Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,3 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 44,03 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,8, KBV 0,1, KUV 0,1, EV/EBITDA 0,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von RELINFRA?
Der PEG-Wert von Reliance Infrastructure Limited liegt bei 0,85 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Reliance Infrastructure Limited (RELINFRA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Reliance Infrastructure Limited (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 35,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,08. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 33/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist RELINFRA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Reliance Infrastructure Limited notiert bei 46,46 ₹, rund 81 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 249,60 ₹ und 7 % über dem Tief von 43,40 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 44,03 ₹.
Welche Aktien sind mit Reliance Infrastructure Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem Constellation Energy Corporation, Vistra Corp, Adani Power Limited, CGN Power Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Reliance Infrastructure Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 46,46 ₹, berechneter Fair Value 44,03 ₹ (−5 %), Qualitäts-Score 33/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von RELINFRA berechnet?
Wir rechnen Reliance Infrastructure Limited mit 22 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 44,03 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Reliance Infrastructure Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Reliance Infrastructure Limited (RELINFRA)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 46,46 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 44,03 ₹, das sind rund −5 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Reliance Infrastructure Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kennzahlen von Reliance Infrastructure Limited

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Reliance Infrastructure Limited (RELINFRA)?
Die Marktkapitalisierung von Reliance Infrastructure Limited beträgt 25,7 Mrd. ₹ (≈ 237 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Reliance Infrastructure Limited (RELINFRA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Reliance Infrastructure Limited liegt bei 0,04 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Reliance Infrastructure Limited (RELINFRA)?
Der Gewinn je Aktie von Reliance Infrastructure Limited beträgt 156,20 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 0,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Reliance Infrastructure Limited (RELINFRA)?
Die Dividendenrendite von Reliance Infrastructure Limited liegt bei 0,8 % (Ausschüttung 0,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Reliance Infrastructure Limited (RELINFRA)?
Die Nettomarge von Reliance Infrastructure Limited liegt bei 14,4 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Reliance Infrastructure Limited (RELINFRA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Reliance Infrastructure Limited liegt bei 35,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Reliance Infrastructure Limited (RELINFRA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Reliance Infrastructure Limited bei 3,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Reliance Infrastructure Limited (RELINFRA)?
Die operative Marge von Reliance Infrastructure Limited liegt bei 16,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Reliance Infrastructure Limited (RELINFRA)?
Der Umsatz von Reliance Infrastructure Limited wächst um +9,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Reliance Infrastructure Limited (RELINFRA)?
Der freie Cashflow von Reliance Infrastructure Limited beträgt 8,6 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Reliance Infrastructure Limited (RELINFRA)?
Die Nettoverschuldung von Reliance Infrastructure Limited beträgt 30,9 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 3,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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