Rémy Cointreau SA (REMYY) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $2.7B

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne $4.00 – $7.23 · Fair‑Value‑Band $1.62 – $2.45 · der Kurs von $5.10 notiert über dem Fair Value von $2.32. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Rémy Cointreau SA (REMYY) notiert aktuell bei $5.10, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rémy Cointreau SA einen Umsatz von $935M bei einer Nettomarge von 8.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $690M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.62 (Bear Case) bis $2.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, REMYY ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Über das Unternehmen

Rémy Cointreau SA ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Produktion, dem Verkauf und dem Vertrieb von Likören und Spirituosen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Rémy Martin, Liköre & Spirituosen und Partnermarken tätig. Das Unternehmen bietet Cognacs, Liköre, Single Malt Whiskys, Gins, Rum, Brandys, Weine und Champagner hauptsächlich unter den Marken Cointreau, Metaxa, St-Rémy, Mount Gay, Bruichladdich, The Botanist, Westland, Le Domaine des Hautes Glaces, Belle de Brillet, Telmont, Port Charlotte, Octomore, Rémy Martin und LOUIS XIII an. Das Unternehmen ist in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Amerika, Asien, Australien und Neuseeland tätig. Das Unternehmen wurde 1724 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cognac, Frankreich.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rémy Cointreau SA entwickelte sich von $1.3B (FY2022) auf $935M (FY2026), rund −8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $78.7M (−22.0%/Jahr seit FY2022).

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.