Residential Secure Income plc (RESI) Fair Value & Analyse

Immobilien · GB · Marktkap. 102M GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 150% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (£1.04). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.5480 – £1.77 · Fair‑Value‑Band £1.04 – £1.71 · der Kurs von £0.5520 notiert unter dem Fair Value von £1.38. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Residential Secure Income plc (RESI) notiert aktuell bei £0.5520, während unser modellbasierter Fair Value bei £1.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 150.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Residential Secure Income plc einen Umsatz von £29.8M bei einer Nettomarge von -30.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £7.6M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £1.04 (Bear Case) bis £1.71 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.5520 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, RESI ist mit 150% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (£1.16) gegenüber Dividendendiskontierung (£0.4600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Residential Secure Income plc ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf die Erzielung sicherer, inflationsgebundener Renditen konzentriert.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Residential Secure Income plc ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf die Erzielung sicherer, inflationsgebundener Renditen konzentriert. Der Schwerpunkt liegt auf zwei Wohnuntersektoren im britischen Wohnungsbau – unabhängige Altersvorsorgewohnungen und Wohneigentum –, die durch eine alternde Bevölkerungsgruppe und unerschlossene und starke Nachfrage nach bezahlbarem Wohneigentum gestützt werden. Der Zweck von ReSI plc besteht darin, erschwingliche, hochwertige und sichere Häuser mit hervorragendem Kundenservice und langfristiger Wohnstabilität für die Bewohner bereitzustellen. Dies erreichen wir, indem wir die Nachfrage von Bauträgern, Wohnungsbaugesellschaften, Kommunen und privaten Bauträgern nach langfristigen Investitionspartnern erfüllen, um die Entwicklung von sozial und wirtschaftlich vorteilhaftem, bezahlbarem Wohnraum zu beschleunigen. Die Tochtergesellschaft von ReSI plc, ReSI Housing Limited, ist als gewinnorientierter registrierter Anbieter von Sozialwohnungen registriert und bietet seinen Wohnungsentwicklerpartnern ein einzigartiges Angebot, da sie ein langfristiger privater Vermieter im regulatorischen Umfeld für Sozialwohnungen ist. Als registrierter Anbieter kann ReSI Housing bezahlbaren Wohnraum erwerben, der den Planungsbeschränkungen gemäß § 106 unterliegt und durch staatliche Zuschüsse finanziert wird. Im Dezember 2024 stimmten die Aktionäre für ein neues Anlageziel, das darauf abzielt, alle vorhandenen Vermögenswerte im Portfolio des Unternehmens auf geordnete Weise zu verwerten, und akzeptierten es. Das Unternehmen wird sein Anlageziel durch eine geordnete Verwertung seiner Vermögenswerte verfolgen und gleichzeitig versuchen, ein Gleichgewicht zwischen der Maximierung der Erträge für die Anteilinhaber und dem Zeitpunkt der Veräußerungen herzustellen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Interessen der Gebietsansässigen geschützt werden.Kapitalausgaben sind zulässig, wenn sie im Zusammenhang mit der Realisierung als notwendig oder wünschenswert erachtet werden, vor allem dann, wenn solche Ausgaben erforderlich sind, um den realisierbaren Wert eines Vermögenswerts zu schützen oder zu steigern, um gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtungen nachzukommen, um andere Interessengruppen zu schützen, um die Bedingungen einer Finanzierungsvereinbarung einzuhalten oder um ordnungsgemäße Veräußerungen zu ermöglichen. Residential Secure Income plc wurde 2017 im Vereinigten Königreich gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Residential Secure Income plc entwickelte sich von £13.5M (FY2021) auf £29.8M (FY2025), rund +21.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −£9.1M.

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Vergleichsgruppe

REIT - Residential · 56 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Residential-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.