REIT 1 Ltd (RETDF) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $1.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($4.01 bis $9.20) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.88 – $9.00 · Fair‑Value‑Band $4.01 – $9.20 · der Kurs von $9.00 notiert über dem Fair Value von $5.35. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

REIT 1 Ltd (RETDF) notiert aktuell bei $9.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte REIT 1 Ltd einen Umsatz von $575M bei einer Nettomarge von 94.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.7B. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.01 (Bear Case) bis $9.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 67% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, RETDF ist mit -41% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn ($21.03) gegenüber Wachstums-DCF ($6.36). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

REIT 1 Ltd. wurde 2006 als Israels erster Real Estate Investment Trust (REIT) gegründet, nachdem die israelischen Behörden REIT-Strukturen genehmigt hatten, um eine breite öffentliche Beteiligung an groß angelegten Gewerbeimmobilieninvestitionen zu ermöglichen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

REIT 1 Ltd. wurde 2006 als Israels erster Real Estate Investment Trust (REIT) gegründet, nachdem die israelischen Behörden REIT-Strukturen genehmigt hatten, um eine breite öffentliche Beteiligung an groß angelegten Gewerbeimmobilieninvestitionen zu ermöglichen. REITs sind seit den 1960er Jahren weltweit weit verbreitet und REIT 1 besitzt und betreibt ein Portfolio von fast 750.000 Quadratmetern an attraktiven Standorten und Teilmärkten in ganz Israel. Die Aktien des Unternehmens werden an der Tel Aviv Stock Exchange unter dem Tickersymbol RITI gehandelt und sind in den Indizes Tel Aviv 125 und Tel-Div enthalten. REIT 1 wird von Standard & Poor's Ma'alot mit ilAA/Stabil bewertet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von REIT 1 Ltd entwickelte sich von $329M (FY2021) auf $507M (FY2025), rund +11.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $495M (−0.6%/Jahr seit FY2021).

RETDF ist 41% überbewertet. Mit Goodman Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

REIT - Diversified · 165 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere REIT - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Immobilien-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.