Rafael Holdings (RFL) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $142M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 24% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($2.35). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.16 – $62.71 · Fair‑Value‑Band $2.35 – $2.81 · der Kurs von $2.05 notiert unter dem Fair Value von $2.54. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Rafael Holdings (RFL) notiert aktuell bei $2.05, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $980K. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 50.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -37.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $52.1M aus. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.35 (Bear Case) bis $2.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.05 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 83% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, RFL ist mit 24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($2.67) gegenüber Substanzwert ($1.23). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rafael Holdings, Inc. beschäftigt sich hauptsächlich mit Beteiligungen an klinischen und jungen Pharmaunternehmen sowie medizinischen Geräten in den Vereinigten Staaten und Israel. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Gesundheitswesen, Infusionstechnologie und Immobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rafael Holdings, Inc. beschäftigt sich hauptsächlich mit Beteiligungen an klinischen und jungen Pharmaunternehmen sowie medizinischen Geräten in den Vereinigten Staaten und Israel. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Gesundheitswesen, Infusionstechnologie und Immobilien. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Therapien, die die Stoffwechselunterschiede zwischen normalen Zellen und Krebszellen ausnutzen. Sein führender Arzneimittelkandidat ist Trappsol Cyclo, das sich in einer klinischen Phase-3-Studie befindet und auf die potenzielle Behandlung der Niemann-Pick-Krankheit Typ C1 (NPC1) untersucht wird, einer seltenen, tödlichen und fortschreitenden genetischen Erkrankung; und CPI-613 (Devimistat), ein stabiles Analogon der normalerweise vorübergehenden, acylierten katalytischen Zwischenprodukte von Lipoat, das sich in Phase II der klinischen Studie befindet. Das Unternehmen ist außerdem an der Entwicklung von Promitil beteiligt, einem Molekül, das für die gezielte Abgabe von Mitomycin-C in einer proprietären Prodrug-Form konzipiert ist, und hat klinische Studien der Phasen 1A und 1B abgeschlossen, die sich an Patienten mit fortgeschrittenen Krebsarten richten. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Entwicklung chirurgischer und verfahrenstechnischer Geräte, einschließlich orthopädischer Arthroskopieinstrumente für das Karpaltunnelsyndrom. Rafael Holdings, Inc. wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Newark, New Jersey.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rafael Holdings entwickelte sich von $802K (FY2021) auf $917K (FY2025), rund +3.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$30.5M.

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.