Regional Health Properties, Inc. (RHEP) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 4,2 Mio. $

Was ist Regional Health Properties, Inc. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
• Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,00 $ – 16,30 $ · Fair‑Value‑Band 0,6858 $ – 1,15 $ · der Kurs von 1,07 $ notiert über dem Fair Value von 0,9155 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Regional Health Properties, Inc. (RHEP) notiert aktuell bei 1,07 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,9155 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 2,57 $ je Aktie; damit liegen 3 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,07 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,8600 $, und 1 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Regional Health Properties, Inc. einen Umsatz von 66,2 Mio. $ bei einer Nettomarge von 5,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 194,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 31,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 42,5 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,6858 $ (Bear Case) bis 1,15 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,07 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 69 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, RHEP ist mit −14 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,16 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 127,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (9,34 $) gegenüber Substanzwert (0,8600 $). Höchste Evidenz: KUV-Multiple (58).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Regional Health Properties, Inc. fungiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Gesundheitsunternehmen, das Gesundheitsimmobilien und Betriebsgeschäfte besitzt, betreibt und in diese investiert.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Regional Health Properties, Inc. fungiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Gesundheitsunternehmen, das Gesundheitsimmobilien und Betriebsgeschäfte besitzt, betreibt und in diese investiert. Das Unternehmen besitzt und betreibt Wohngemeinschaften für qualifizierte Pflege und Senioren, die eine Reihe von Gesundheits- und Wohndienstleistungen anbieten, darunter qualifizierte Pflege für subakute und postakute Fälle, mittlere Pflege, Rehabilitationstherapie, Gedächtnispflege, Alzheimer- und Demenzpflege sowie Wohndienstleistungen für Senioren. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Besitz und in der Vermietung/Untervermietung von Gesundheitseinrichtungen, einschließlich qualifizierter Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für betreutes Wohnen, an Drittmieter tätig. Das Unternehmen hieß früher AdCare Health Systems, Inc. und änderte im Oktober 2017 seinen Namen in Regional Health Properties, Inc.. Regional Health Properties, Inc. wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Regional Health Properties, Inc. entwickelte sich von 26,7 Mio. $ (FY2021) auf 53,2 Mio. $ (FY2025), rund +18,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,4 Mio. $.

RHEP ist 17 % überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 267 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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