Ridley Corporation (RIC) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · AU · Marktkap. A$1.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (A$1.52 bis A$3.03) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.8761 – A$3.18 · Fair‑Value‑Band A$1.52 – A$3.03 · der Kurs von A$2.89 notiert über dem Fair Value von A$2.43. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Ridley Corporation (RIC) notiert aktuell bei A$2.89, während unser modellbasierter Fair Value bei A$2.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ridley Corporation einen Umsatz von A$1.7B bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 55.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.9%. Die Nettoverschuldung beträgt A$9.5M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$1.52 (Bear Case) bis A$3.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$2.89 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, RIC ist mit -16% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (A$2.43) gegenüber Gewinnbasiert (A$0.8000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ridley Corporation Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Bereitstellung von Tierernährungslösungen in Australien, den Vereinigten Staaten, Neuseeland und Thailand tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: verpackte Futtermittel und Zutaten sowie Massenfuttermittel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ridley Corporation Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Bereitstellung von Tierernährungslösungen in Australien, den Vereinigten Staaten, Neuseeland und Thailand tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: verpackte Futtermittel und Zutaten sowie Massenfuttermittel. Das Unternehmen bietet Aquafutter, Massenfutter für Wiederkäuer, Monogastrierfutter, tierische Proteine ​​und Öle sowie Rohstoffe an. und NovaqPro sowie im Vertrieb von Spezialprodukten tätig. It also engages in the retail of animal feeds. Ridley Corporation Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Melbourne, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ridley Corporation entwickelte sich von A$928M (FY2021) auf A$1.3B (FY2025), rund +8.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$43.3M (+14.9%/Jahr seit FY2021).

RIC ist 16% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.