Rishabh Instruments Limited (RISHABH) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹25.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹571.35). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹179.30 bis ₹571.35). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

35‑Monats‑Spanne ₹202.56 – ₹694.60 · Fair‑Value‑Band ₹179.30 – ₹571.35 · der Kurs von ₹694.60 notiert über dem Fair Value von ₹340.80. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

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Analyse

Rishabh Instruments Limited (RISHABH) notiert aktuell bei ₹694.60, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹340.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rishabh Instruments Limited einen Umsatz von ₹7.8B bei einer Nettomarge von 10.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹1.2B aus. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹179.30 (Bear Case) bis ₹571.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹694.60 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 155% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, RISHABH ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹446.22) gegenüber Dividendendiskontierung (₹1.16). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rishabh Instruments Limited beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung und der Herstellung globaler Energieeffizienzlösungen in den Bereichen elektrische Automatisierung, Messung und Industrietechnik in Asien, den Vereinigten Staaten, Polen, anderen europäischen Ländern und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rishabh Instruments Limited beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung und der Herstellung globaler Energieeffizienzlösungen in den Bereichen elektrische Automatisierung, Messung und Industrietechnik in Asien, den Vereinigten Staaten, Polen, anderen europäischen Ländern und international. Das Unternehmen bietet elektrische Automatisierungsgeräte, einschließlich Energiemanagement- und SCADA-Software, Wandler, Feuchtigkeitsrekorder, I/O-Module und -Wandler, Isolatoren und Temperaturregler; Mess-, Steuer- und Schutzgeräte, wie analoge Einbaumessgeräte, CAM-Drehschalter, Mehrlastüberwachungsmessgeräte, Netzqualitätsmessgeräte, Stromwandler, Netzqualitätsanalysatoren, Batterieladegeräte, Synchronisierungseinheiten, Netzteile, Shunts, Leistungsfaktorregler, digitale Tafeln, Messgeräte, Niederspannungsschutzrelais, Multifunktionsmessgeräte und Mittelspannungsschutzrelais; tragbare Test- und Messgeräte, darunter digitale Multimeter, digitale Erdungsmessgeräte, digitale Strommesszangen, digitale Isolationstester und Unterseekabel-Fehlerortungsgeräte; und Umweltinstrumente wie Dickenmesser, digitales Luxmeter, berührungsloses Tachometer, dB-Messgerät, Temperatur- und Rh-Messgerät, Feuchtigkeitsmessgerät, IR-Messgerät und Anemometer. Es bietet auch Solar-String-Wechselrichter und Aluminium-Druckguss an. Das Unternehmen bedient Rechenzentren, Pharmazeutika, schnelldrehende Konsumgüter, Eisenbahnen, Versorgungsunternehmen, Petrochemie und die Automobilindustrie. Das Unternehmen war früher als Rishabh Instruments Private Limited bekannt und änderte im September 2022 seinen Namen in Rishabh Instruments Limited. Rishabh Instruments Limited wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nashik, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rishabh Instruments Limited entwickelte sich von ₹4.7B (FY2022) auf ₹7.8B (FY2026), rund +13.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹815M (+14.7%/Jahr seit FY2022).

RISHABH ist 51% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 167 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.