RISHI TECHTEX LTD. (RISHITECH) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 283 Mio. ₹
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 26.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −5.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 41 % unter unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹45.68). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (₹45.68 bis ₹84.84) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹18.83 – ₹70.98 · Fair‑Value‑Band ₹45.68 – ₹84.84 · der Kurs von ₹38.25 notiert unter dem Fair Value von ₹65.26. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.
Analyse
RISHI TECHTEX LTD. (RISHITECH) notiert aktuell bei ₹38.25, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹65.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte RISHI TECHTEX LTD. einen Umsatz von 1,5 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 1.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 316 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 26.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹45.68 (Bear Case) bis ₹84.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹38.25 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -39% Fair-Value-Potenzial, RISHITECH ist mit 71% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹74.28) gegenüber Substanzwert (₹33.21). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 26.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Rishi Techtex Limited produziert und vertreibt gewebte Kunststoffsäcke und Schattennetze in Indien und international. Das Unternehmen bietet Unkrautmatten, Ernteabdeckungen, Hagelschutznetze, Vogelschutznetze, Windschutz und Sonnensegel an; Geotextilien zur Bodenstabilisierung, Boden- und Erdverstärkung, Grubenauskleidungen zur Verhinderung von …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Rishi Techtex Limited produziert und vertreibt gewebte Kunststoffsäcke und Schattennetze in Indien und international. Das Unternehmen bietet Unkrautmatten, Ernteabdeckungen, Hagelschutznetze, Vogelschutznetze, Windschutz und Sonnensegel an; Geotextilien zur Bodenstabilisierung, Boden- und Erdverstärkung, Grubenauskleidungen zur Verhinderung von Verschmutzung, Austreten gefährlicher Chemikalien, Bodenerosion, einschließlich Bergen, sowie großer Felsbrocken und Naturanwendungen; und bautechnische Produkte wie Architekturmembranen, Gerüstnetze, Markisen und Überdachungen für Parkplätze, Werbetafeln und Beschilderungen sowie Boden- und Wandbeläge, einschließlich Schwimmbadabdeckungen und Deck- und Terrassenabdeckungen für Betonverstärkung, Fassadenfundamente, Innenausbau, Lärmreduzierung, Sichtschutz und Anwendungen zum Schutz vor Sonnenlicht und Regen. Es bietet auch feuerhemmende Netze; laminierte Polypropylen- und HDPE-Gewebesäcke zum Verpacken von pulverförmigen und granulierten Industrieprodukten wie Düngemitteln, Zement, Kunststoffpolymeren, Chemikalien, Ballenabdeckungen, Planen, Zucker, Nahrungsmittelgetreide, Salz und Sand. Das Unternehmen liefert seine Produkte an die Zement-, Düngemittel- und chemische Petrochemieindustrie. Das Unternehmen war früher als Rishi Packers Limited bekannt. Rishi Techtex Limited wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von RISHI TECHTEX LTD. entwickelte sich von ₹1.0B (FY2022) auf ₹1.5B (FY2026), rund +9.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹25.0M (+17.3%/Jahr seit FY2022).
RISHITECH beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Packaging & Containers · 276 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Packaging & Containers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Smurfit Westrock Plc, SW | $49.25 | $22.66 | -54% |
| Packaging Corporation PKG | $256.31 | $122.63 | -52% |
| International Paper Company IP | $41.14 | $21.44 | -48% |
| Amcor plc AMCR | $45.53 | $18.79 | -59% |
| Ball Corporation BALL | $61.67 | $36.57 | -41% |
| Crown Holdings CCK | $120.71 | $118.59 | -2% |
| Avery Dennison Corporation AVY | $182.68 | $113.05 | -38% |
| CCL Industries Inc CCLA | C$90.87 | C$77.64 | -15% |
| Stora Enso Oyj STEAV | €9.74 | €11.42 | +17% |
| SIG Group SIGN | CHF 13.66 | CHF 8.32 | -39% |
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Häufige Fragen
Ist RISHI TECHTEX LTD. (RISHITECH) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von RISHITECH?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RISHITECH?
Wie hoch ist der Umsatz von RISHI TECHTEX LTD. (RISHITECH)?
Wie hoch ist die Nettomarge von RISHITECH?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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