R K Swamy Limited (RKSWAMY) Fair Value & Analyse
Kommunikationsdienste · IN · Marktkap. ₹5.4B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2.8% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Unsere Modellspanne reicht von ₹72.26 (Bear) bis ₹117.00 (Bull), Basis ₹96.35. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 65/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
29‑Monats‑Spanne ₹67.70 – ₹299.79 · Fair‑Value‑Band ₹72.26 – ₹117.00 · der Kurs von ₹97.47 notiert über dem Fair Value von ₹96.35. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
R K Swamy Limited (RKSWAMY) notiert aktuell bei ₹97.47, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹96.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte R K Swamy Limited einen Umsatz von ₹3.4B bei einer Nettomarge von 6.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹929M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹72.26 (Bear Case) bis ₹117.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹97.47 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, RKSWAMY ist mit -1% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹175.16) gegenüber Dividendendiskontierung (₹22.69). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
R K Swamy Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften integrierte Marketingdienstleistungen in Indien und international an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
R K Swamy Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften integrierte Marketingdienstleistungen in Indien und international an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Werbung in verschiedenen Medien wie Fernsehen, Zeitung, Radio, Außenwerbung sowie mit strategischer Medienplanung und -einkauf; führt Marktforschungsaktivitäten durch, einschließlich Forschungs- und Analyselösungen sowie Kundenanalysen; und entwickelt und verwaltet Kampagnen im Bereich kreativer Dienstleistungen und Werbung durch Medien und andere Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Werbekreation, digitales Marketing, Markenaktivierung und -beratung, Branding und Design, Gesundheitsfürsorge sowie bedarfsgerechte Inhalte an. quantitative, qualitative und syndizierte Marktforschungsdienstleistungen; sowie Datenanalyse- und Martech-Lösungen wie CX-Messungen, CRM und Customer Experience Center-Dienste. Das Unternehmen beliefert die Banken-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranche, die Automobilindustrie, schnelllebige Konsumgüter, langlebige Konsumgüter, den Einzelhandel und den E-Commerce sowie die ländlichen und sozialen/Interessenvertretungsbranchen sowie die Medien- und Unterhaltungsbranche. R K Swamy Limited wurde 1973 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von R K Swamy Limited entwickelte sich von ₹2.3B (FY2022) auf ₹3.4B (FY2026), rund +9.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹221M (+3.5%/Jahr seit FY2022).
RKSWAMY beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Advertising Agencies · 199 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Advertising Agencies-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| AppLovin Corporation APP | $303.76 | $252.45 | -17% |
| Publicis Groupe S.A PUB | €99.98 | €146.36 | +46% |
| Omnicom Group OMC | $85.51 | $99.84 | +17% |
| Focus Media Information Technology Co 002027 | ¥5.29 | ¥5.71 | +8% |
| The Trade Desk, Inc TTD | $13.49 | $29.07 | +115% |
| JCDecaux SE DEC | €24.00 | €20.99 | -13% |
| Easy Click Worldwide Network Technology Co 301171 | ¥37.40 | ¥5.62 | -85% |
| Mobvista Inc 1860 | HK$11.04 | HK$6.43 | -42% |
| Affle 3i Limited AFFLE | ₹1,643 | ₹611.48 | -63% |
| Guangdong Advertising Group 002400 | ¥7.33 | ¥1.14 | -84% |
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Häufige Fragen
Ist R K Swamy Limited (RKSWAMY) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von RKSWAMY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RKSWAMY?
Wie hoch ist der Umsatz von R K Swamy Limited (RKSWAMY)?
Wie hoch ist die Nettomarge von RKSWAMY?
Zahlt R K Swamy Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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